POLKAP SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2024) Zawarcie porozumień oraz aneksu z ostatnim wierzycielem nieobjętym układem oraz przystąpienie do długu spółki zależnej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie ("Spółka") informuje, iż w dniu 3 grudnia 2024 r. otrzymał porozumienia oraz aneks podpisane z dniem 2 grudnia 2024 r. z ostatnim z wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo na majątku Spółki ("Bank"), który nie został objęty układem.

Mocą Porozumienia 1 Spółka zobowiązała się wobec Banku do spłaty 26.612,41 EUR, z tytułu zawartej umowy ramowej dotyczącej Transakcji Skarbowych z dnia 14 sierpnia 2015 r., w ratach miesięcznych w terminie do dnia 30 czerwca 2025 r. Spłaty będą następowały po 15.000,00 zł, następnie po 20.000,00 zł, a w pozostałej kwocie w ramach ostatniej płatności.

Mocą Porozumienia 2 Spółka zobowiązała się wobec Banku do spłaty 1.525.035,56 zł (stanowiącej pozostałą kwotę kapitału oraz odsetki), z tytułu zawartej umowy kredytowej z dnia 7 kwietnia 2016 r., w ratach miesięcznych w terminie do dnia 31 marca 2027 r. Spłaty będą następowały początkowo po 15.000,00 zł, następnie po 20.000,00 zł, a w pozostałej kwocie w ramach ostatniej płatności.

Mocą Porozumienia 3 Spółka zobowiązała się wobec Banku do spłaty 3.270.271,72 zł (stanowiącej kwotę kapitału wypłaconej gwarancji, odsetki oraz koszty), z tytułu zawartej umowy gwarancji bankowej z dnia 16 listopada 2015 r., w ratach miesięcznych w terminie do dnia 31 marca 2027 r. Spłaty będą następowały początkowo po 15.000,00 zł, następnie po 20.000,00 zł, a w pozostałej kwocie w ramach ostatniej płatności.

Mocą Aneksu 1 strony dokonały zmiany warunków umowy kredytowej z dnia 14 sierpnia 2015 r., przez co Spółka zobowiązała się wobec Banku do spłaty 2.719.339,29 EUR (stanowiącej pozostałą kwotę kapitału, odsetki oraz opłaty), w ratach miesięcznych, w terminie do dnia 31 marca 2027 r. Spłaty będą następowały początkowo po 15.000,00 zł, następnie po 20.000,00 zł, a w pozostałej kwocie w ramach ostatniej płatności.

Stroną Porozumień 2-3 oraz Aneksu 1 była także spółka zależna PWTA sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie ("Spółka Zależna"), jako przystępująca do długu, odpowiadająca solidarnie w zakresie zobowiązań do spłaty wierzytelności.

Ponadto, mocą Porozumienia 4, Spółka przystąpiła do długu Spółki Zależnej, wynikającego z Umowy kredytowej z dnia 26 września 2017 r., z której bieżąca wysokość wierzytelności wynosi 2.870.927,35 zł (stanowiącej pozostałą kwotę kapitału oraz odsetki i opłaty), a spłaty rat następować będą miesięcznie w terminie do dnia 31 marca 2027 r., początkowo po 15.000,00 zł, następnie po 20.000,00 zł, a w pozostałej kwocie w ramach ostatniej płatności.

Zabezpieczeniem zawartych umów były w szczególności: pełnomocnictwa do rachunków Spółki oraz Spółki Zależnej, hipoteka umowna łączna na przysługujących Spółce prawach użytkowania wieczystego nieruchomości w Skoczowie obejmującej 4 działki wraz z prawem własności budynków, przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości, sądowy zastaw rejestrowy na zapasach Spółki, przelew praw z polisy ubezpieczeniowej zapasów, weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, a także oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez Spółkę.

Warunkiem wejścia w życie Porozumień 2-4 oraz Aneksu 1 jest zapłata prowizji oraz dostarczenie do Banku oświadczeń o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez Spółkę w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia tych umów.

Zarząd podkreśla, iż zawarcie ww. umów jest efektem długotrwałych starań podjętych celem osiągnięcia porozumienia z wszystkimi wierzycielami Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz