Profil:
PZU TFIPZU TFI (17/2025) Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2025-06-30
Wartość aktywów netto: 232 991 093,80
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 136,00
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2025-05-30
Wartość aktywów netto: 231 477 144,05
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 135,11