Profil:
ROCKBRIDGE TFI SAROCKBRIDGE TFI SA (11/2025) Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2025-04-30
Wartość aktywów netto: 16 672 690,04
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 141,44
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2025-03-31
Wartość aktywów netto: 16 510 923,72
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 139,02