Profil:
ROCKBRIDGE TFI SAROCKBRIDGE TFI SA (18/2025) Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2025-07-31
Wartość aktywów netto: 16 943 379,27
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 144,04
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2025-06-30
Wartość aktywów netto: 16 804 466,58
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 142,56