Profil:
ROCKBRIDGE TFI SAROCKBRIDGE TFI SA (21/2025) Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2025-04-23
Wartość aktywów netto: 5 958 982,01
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 102,57
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2025-04-16
Wartość aktywów netto: 5 898 474,10
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 101,53