Publikacja: 2022-08-31 22:32
ROCKBRIDGE TFI SA Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR |
| Przychody z lokat | 88,00 | 19,00 |
| Koszty funduszu netto | 102,00 | 22,00 |
| Przychody z lokat netto | -11,00 | -2,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -128,00 | -28,00 |
| Wynik z operacji | -139,00 | -30,00 |
| Zobowiązania | 17,00 | 4,00 |
| Aktywa | 8 471,00 | 1 810,00 |
| Aktywa netto | 8 454,00 | 1 806,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 59 925,00 | 59 925,00 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 141,08 | 30,14 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -2,31 | -0,50 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz