Publikacja: 2022-08-31 22:55
ROCKBRIDGE TFI SA Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR |
| Przychody z lokat | 126,00 | 27,00 |
| Koszty funduszu netto | 133,00 | 29,00 |
| Przychody z lokat netto | -7,00 | -2,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -214,00 | -46,00 |
| Wynik z operacji | -221,00 | -48,00 |
| Zobowiązania | 72,00 | 15,00 |
| Aktywa | 12 519,00 | 2 675,00 |
| Aktywa netto | 12 446,00 | 2 659,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 107 159,00 | 107 159,00 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 116,15 | 24,82 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -2,06 | -0,44 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz