Profil:
ROCKBRIDGE TFI SAPublikacja: 2025-04-25 16:46
ROCKBRIDGE TFI SA Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO |
Przychody z lokat | 150,00 | 36,00 |
Koszty funduszu netto | 66,00 | 16,00 |
Przychody z lokat netto | 84,00 | 20,00 |
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 421,00 | 101,00 |
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 87,00 | 21,00 |
Wynik z operacji | 592,00 | 141,00 |
Zobowiązania | 146,00 | 35,00 |
Aktywa | 16 533,00 | 3 952,00 |
Aktywa netto | 16 387,00 | 3 917,00 |
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 117 876 | 117 876 |
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 139,02 | 33,23 |
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 5,01 | 1,20 |