Profil:
ROCKBRIDGE TFI SAPublikacja: 2025-07-25 17:56
ROCKBRIDGE TFI SA Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO |
Przychody z lokat | 57,00 | 13,00 |
Koszty funduszu netto | 53,00 | 12,00 |
Przychody z lokat netto | 4,00 | 1,00 |
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 83,00 | 19,00 |
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 92,00 | 22,00 |
Wynik z operacji | 179,00 | 42,00 |
Zobowiązania | 43,00 | 10,00 |
Aktywa | 9 109,00 | 2 147,00 |
Aktywa netto | 9 066,00 | 2 137,00 |
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 54 177 | 54 177 |
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 167,34 | 39,45 |
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 3,30 | 0,78 |