Profil:
ROCKBRIDGE TFI SAPublikacja: 2025-07-25 17:59
ROCKBRIDGE TFI SA Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO |
Przychody z lokat | 151,00 | 35,00 |
Koszty funduszu netto | 68,00 | 16,00 |
Przychody z lokat netto | 83,00 | 19,00 |
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 149,00 | 35,00 |
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 186,00 | 44,00 |
Wynik z operacji | 418,00 | 98,00 |
Zobowiązania | 58,00 | 14,00 |
Aktywa | 16 827,00 | 3 967,00 |
Aktywa netto | 16 769,00 | 3 953,00 |
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 117 626 | 117 626 |
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 142,56 | 33,61 |
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 3,55 | 0,83 |