Profil:
ROCKBRIDGE TFI SAPublikacja: 2025-07-25 18:00
ROCKBRIDGE TFI SA Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO |
Przychody z lokat | 88,00 | 21,00 |
Koszty funduszu netto | 70,00 | 16,00 |
Przychody z lokat netto | 18,00 | 4,00 |
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 124,00 | 29,00 |
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 214,00 | 50,00 |
Wynik z operacji | 356,00 | 84,00 |
Zobowiązania | 37,00 | 9,00 |
Aktywa | 13 781,00 | 3 249,00 |
Aktywa netto | 13 744,00 | 3 240,00 |
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 98 957 | 98 957 |
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 138,88 | 32,74 |
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 3,59 | 0,84 |