SKARBIEC HOLDING SA Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

Zarząd Skarbiec Holding S.A. ("Spółka") mając na uwadze praktykę rynkową przekazuje otrzymaną informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Skarbiec TFI S.A."), według stanu na dzień wyceny 30 listopada 2015 r. z zastrzeżeniem, iż poniższe wartości zostały obliczone na dzień wyceny 30 listopada 2015 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.

Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła: 14 030,7 mln zł.

Na powyższą sumę składają się:

1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Akcji SFIO oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych), w tym:

a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 569,6 mln zł

b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 1 461,2 mln zł

łącznie: 3 030,7 mln zł

2. Fundusze dedykowane: 10 825,4 mln zł

3. Portfele instrumentów finansowych: 174,5 mln zł

Według stanu na dzień 30 listopada 2015 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 35 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów (w tym jednym funduszem Skarbiec-Rynku Nieruchomości FIZ w likwidacji - będącym w stanie likwidacji) oraz 10 funduszami dedykowanymi.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz