SUNDRAGON SA (1/2024) Przydział akcji serii E i informacje podsumowujące subskrypcję

Przydział akcji serii E i informacje podsumowujące subskrypcję

W związku z subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii E, emitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 26 lipca 2023 r., w ramach emisji prywatnej, Emitent wskazuje, że w dniu 29 grudnia 2023 r. dokonał przydziału akcji serii E. W związku z powyższym Emitent przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 26 lipca 2023 r., natomiast zamknięcie w dniu 29 grudnia 2023 r.

2. Data przydziału instrumentów finansowych:

29 grudnia 2023 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcją objętych było 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii E zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) za jedną akcję.

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji:

Akcje zwykłe na okaziciela serii E zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w postaci potrącenia wierzytelności pomiędzy Emitentem a Inwestorem. W związku z opłaceniem akcji w drodze potrącenia wierzytelności, Emitent wskazuje dodatkowe informacje:

- data powstania wierzytelności – 27 grudnia 2023 r.,

- przedmiot wierzytelności – należność za sprzedaż 160 000 udziałów w spółce Bizgate-Aviation Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000394062,

- wartość wierzytelności – 8.000.000,00 zł – w załączeniu wycena wierzytelności,

- opis transakcji w wyniku której powstała wierzytelność – Umowa zakupu 160 000 udziałów w spółce Bizgate-Aviation Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zawarta z podpisem notarialnie poświadczonym (Rep. A 4176/2022) w dniu 27 grudnia 2022 roku,

- podmioty, które objęły papiery wartościowe Emitenta ze wskazaniem ich liczby – 2nd Square Pte. Ltd. z siedzibą w Singapurze objął 10.000.000 sztuk akcji serii E.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Na akcje zwykłe na okaziciela serii E zapisy złożyła 1 osoba prawna.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Akcje zwykłe na okaziciela serii E zostały przydzielone 1 osobie prawnej.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Osoba prawna, której przydzielono akcje zwykłe na okaziciela serii E nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczna ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Akcje zwykłe na okaziciela serii E nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

Łączne koszty wyniosły 0,00 zł.

Wskazanie wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0,00 zł

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0,00 zł

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł

d) promocja oferty – 0,00 zł.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz