Profil:

Unimot SA
Publikacja: 2025-07-04 20:18

UNIMOT SA (15/2025) Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne Emitenta dwóch umów limitów kredytowych

Raport bieżący 15/2025


Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem ("Emitent") informuje o zawarciu 4 lipca 2025 r. przez Emitenta i spółki zależne Emitenta dwóch umów limitów kredytowych na łączną maksymalną kwotę do 260 mln zł.

Pierwsza umowa limitu kredytowego została zawarta z PEKAO S.A. przez Unimot Terminale sp. z o.o., Unimot Bitumen sp. z o.o. oraz RCEkoenergIa Sp. z o.o. do łącznej kwoty limitu dla wszystkich podmiotów do 220 mln zł na potrzeby ich działalności operacyjnej ("Umowa Limitu Kredytowego 1").

Umowa Limitu Kredytowego 1 zakłada możliwość korzystania z limitu (ważnego w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do 3 lipca 2027 r.) w formie kredytu w rachunku bieżącym w PLN, w formie kredytu obrotowego w PLN oraz w formie gwarancji w PLN (maksymalny termin gwarancji to 3 października 2028 r.)

Druga umowa limitu kredytowego została zawarta z PEKAO S.A. przez Emitenta na kwotę limitu do 40 mln zł na potrzeby działalności operacyjnej ("Umowa Limitu Kredytowego 2").

Umowa Limitu Kredytowego 2 stanowi o możliwości korzystania z limitu w formie kredytu w rachunku bieżącym w PLN (limit kredytowy jest ważny w okresie do 3 lipca 2027 r.)

Oba kredyty oprocentowane są zmienną stopą procentową i są zabezpieczone zgodnie ze standardami rynkowymi oraz mogą być wykorzystane na potrzeby operacyjne całej Grupy Kapitałowej Emitenta.

O podjęciu kroków w celu zapewnienia finansowania kredytowego Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2025 z dnia 18 marca 2025 r.

Emitent uznał powyższą informację za poufną, z uwagi na wartość nowych, zaciągniętych zobowiązań kredytowych oraz skutki bilansowe i finansowe tych kredytów dla Grupy Kapitałowej Emitenta, a także z uwagi na zabezpieczenie finansowe operacyjnych i obrotowych potrzeb istotnych spółek zależnych Grupy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5510 -0,26%
1 EUR 4,2515 -0,28%
1 GBP 4,9242 -0,06%
100 JPY 2,5015 -0,40%
1 USD 3,6108 -0,08%

Powiązane