Publikacja: 2013-04-30 21:40
UNION INVESTMENT TFI S.A. Raport kwartalny FIZ-Q-E_20120309
Raport kwartalny FIZ-Q-E_20120309
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tyś. zł | w tyś. EUR |
| Przychody z lokat | 487 | 117 |
| Koszty funduszu netto | 225 | 54 |
| Przychody z lokat netto | 262 | 63 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -765 | -183 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -381 | -91 |
| Wynik z operacji | -884 | -212 |
| Zobowiązania | 281 | 67 |
| Aktywa | 29 851 | 7 146 |
| Aktywa netto | 29 570 | 7 079 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 29 880 | 29 880 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 989,62 | 236,90 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -29,59 | -7,09 |
| Dane na dzień 31 marca 2013 roku według średniego kursu NBP | ||
| z dnia 29 marca 2013 roku: 1 EUR = 4.1774 zł. | ||
| Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została w sztukach, | ||
| a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik | ||
| z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w euro. | ||
| Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w euro | ||
| według kursu stanowiącego średnią arytmentyczną średnich kursów | ||
| ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień | ||
| każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.1738 zł. |
Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi
kom espi mln/