Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI na koniec VIII wyniosła 8,168 mld zł

Jak podano, na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec sierpnia 2025 r. składało się 7.281,6 mln zł ulokowanych w 12 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 23,4 mln zł w 2 subfunduszach QUERCUS Instytucjonalny SFIO, 20,9 mln zł w QUERCUS Absolute Return FIZ, 47,7 mln zł w QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 52,4 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 3,2 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 145,2 mln zł w Acer Multistrategy FIZ, 228,9 mln zł w Alphaset FIZ oraz 364,9 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS).

"Niespodziewanie sierpień przyniósł kolejne rekordy na giełdach, choć jego druga część była już mniej okazała. Stopy zwrotu głównych indeksów wyniosły po ostatnim miesiącu: S&P500 +9,8 proc., Nasdaq +11,1 proc., DAX +20,1 proc., CAC +4,4 proc. Polskie akcje również zanotowały nowy rekord wszechczasów – WIG przekroczył poziom 110 tys. punktów" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Sebastian Buczek, prezes zarządu Quercus TFI.

"Po propozycji dodatkowego opodatkowania banków, główny indeks GPW skorygował się jednak i zamknął miesiąc na 104,8 tys. pkt., +31,7 proc. w 2025 r. Z blue chips najlepiej zaprezentowały się spółki z udziałem Skarbu Państwa: PGE (+87 proc.), Orlen (+77 proc.) i mBank (+61 proc.), a najgorzej CCC (-9 proc.)" - dodał.

Podał, że szeroki rynek polskich spółek zachował się poprawnie. sWIG80 utrzymał poziom 29,2 tys. pkt., +23,9 proc. w br. Z kolei mWIG40, mimo korekty, wzrósł o 27,2 proc. w br. Najjaśniejszymi gwiazdami GPW były m.in. Dadelo (+150 proc.), Tauron (+125 proc.) czy Polimex (+107 proc.). Najbardziej straciły na wartości biotechnologiczne: Selvita (-37 proc.) czy Ryvu (-25 proc.).

"Na rynkach obligacji skarbowych był to w większości przypadków w miarę neutralny miesiąc. Rentowność amerykańskich instrumentów 10-letnich spadła do 4,23 proc., niemieckich nieznacznie wzrosła do 2,72 proc., a polskich do 5,56 proc. Sytuacja na naszym rynku papierów dłużnych korporacyjnych nadal była bardzo dobra. Sprzyjał napływ środków do polskich funduszy dłużnych krótkoterminowych, które zanotowały bardzo dobre wyniki inwestycyjne, najlepsze na poziomie ok. +4,6-5,0 proc. w br." - powiedział.

Wskazał, że w przypadku surowców w większości przypadków mieliśmy do czynienia ze wzrostami cen. Złoto ustanowiło nowy rekord wszechczasów, kończąc miesiąc na poziomie 3.516 dolarów (+33 proc.). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – zyskała na wartości do 40,2 USD za uncję (+37 proc.). Miedź podrożała do 4,59 dolarów za funt (+14 proc.). Jedynie ropa potaniała do 64 dolarów za baryłkę (-11 proc.).Kurs złotego umocnił się, najbardziej do dolara. Notowania walut wynosiły ostatecznie: euro 4,26 zł (0 proc.), dolar 3,64 zł (-12 proc.) i frank 4,55 zł (0 proc.).

"Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w sierpniu wyniosło +168 mln zł. Cieszą bardzo dobre wyniki inwestycyjne naszych funduszy, szczególnie: QUERCUS Absolutny (+17,55 proc.), QUERCUS Global Balanced (+12,49 proc.), QUERCUS Obligacji Skarbowych (+7,30 proc.), QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (+5,02 proc.) czy QUERCUS Akumulacji Kapitału (+4,64 proc.)" - powiedział Sebastian Buczek.

"Według wstępnych szacunków, na koniec sierpnia 2025 r. DI Xelion posiadał 6,0 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 1,9 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami" - dodał.

Podał, że dobra passa rynków finansowych niespodziewanie trwała dalej w sierpniu. Zwracamy jednak uwagę, iż jesteśmy w okresie, który statystycznie jest słabszy dla inwestorów. Duże znaczenie dla polskich aktywów może mieć wynik wyborów prezydenckich. Wygrana Karola Nawrockiego oznacza prawdopodobnie wzrost napięć na naszej scenie politycznej i mniej obniżek stóp procentowych przez RPP.

"Według naszych założeń, w 2025 r. fundusze dłużne, zarówno krótkoterminowe, jak i szczególnie obligacji skarbowych, pokonają oprocentowanie depozytów. Nadal zachęcamy do uruchamiania środków znajdujących się na niskooprocentowanych kontach w bankach. Zarówno złotowych, jak i dolarowych czy eurowych" - powiedział.

"Na świecie zakładamy podwyższoną zmienność na rynkach, niższe stopy procentowe, natomiast koniec wojny w Ukrainie w br. staje się mniej prawdopodobny. Z czynników ryzyka zwracamy uwagę na: geopolitykę, nieprzewidywalność prezydenta D. Trumpa, słabość finansów państw, ew. rozszerzenie spreadów kredytowych" - dodał. (PAP Biznes)

alk/ osz/