Publikacja: 2024-01-18 09:00
Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu NN OFE
Nationale-Nederlanden OFE na koniec 2023 r. miał pod zarządzaniem aktywa o wartości 56,19 mld zł, o 35,3 proc. więcej rdr - wynika z rocznej struktury aktywów funduszu. Alokacja w akcje wynosiła 90,25 proc. (50,71 mld zł) i wzrosła o 4,1 pkt. proc. rdr, z czego w akcje krajowe wyniosła 82,4 proc. (46,3 mld zł) i wzrosła o 3,4 pkt. proc. rdr, a w zagraniczne 7,86 proc. (4,42 mld zł) i wzrosła o 0,7 pkt. proc. rdr.
Z zestawienia przygotowanego przez PAP Biznes na podstawie danych funduszu wynika, że NN OFE ulokował 31,27 mld zł w akcje spółek z WIG20, czyli 61,7 proc. (+1 pkt. proc. rdr) portfela akcyjnego. Jest to o 10,3 pkt. proc. mniej niż wynosił udział tych spółek w indeksie WIG.
NN OFE w spółki z mWIG40 alokował 9,35 mld zł, czyli 18,45 proc. (-1 pkt. proc. rdr) swojego portfela akcyjnego, o 0,1 pkt. proc. więcej niż wynosi ich udział w indeksie szerokiego rynku.
Spółki z sWIG80 stanowiły 6,4 proc. (+0,3 pkt. proc. rdr) portfela akcyjnego NN OFE, o 0,3 pkt. proc. mniej niż ich udział w WIG. Fundusz miał akcje małych spółek o łącznej wartości 3,25 mld zł.
Alokacja w akcje zagraniczne na koniec 2023 r. wyniosła 4,42 mld zł, czyli 8,7 proc. (0,4 pkt. proc. rdr) portfela akcyjnego NN OFE.
Na koniec roku wartość akcji ogółem, w portfelu NN OFE, wzrosła o 41,7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, wartość akcji polskich poszła w górę o 41,1 proc., a zagranicznych wzrosła o 48,3 proc. rdr.
| Alokacja funduszu w akcje wg indeksu | wartość pakietu (zł) | udział pakietu w portfelu akcyjnym OFE (proc.) | udział spółek z indeksu w WIG (proc.) | Różnica OFE-WIG (pp) |
| WIG20 | 31 267 678 001 | 61,66% | 71,92% | -10,3 |
| mWIG40 | 9 353 894 359 | 18,45% | 18,32% | 0,1 |
| sWIG80 | 3 253 700 400 | 6,42% | 6,75% | -0,3 |
| WIG | 46 248 423 234 | 91,20% | 100,00% | -8,8 |
| Inne akcje krajowe (poza WIG) | 45 959 244 | 0,09% | - | - |
| Akcje zagraniczne | 4 417 809 640 | 8,71% | - | - |
Zestawienie akcji spółek notowanych na GPW w portfelu NN OFE na koniec 2023 r. i zmiany wobec poprzedniego roku:
| nazwa spółki | wartość pakietu (zł) | udział w kapitale spółki (proc.) | zmiana rdr udziału w kapitale spółki (pp) | udział pakietu w portfelu akcji (proc.) | udział spółki w indeksie WIG (proc.) | zmiana rdr wagi pakietu w portfelu akcji (pp) |
| PKOBP | 5 819 760 974 | 9,2% | 0,59 | 11,48% | 10,01% | 2,30 |
| ORLEN | 4 444 985 464 | 5,8% | 0,53 | 8,77% | 9,55% | -2,14 |
| PEKAO | 2 881 152 800 | 7,2% | 0,78 | 5,68% | 6,63% | 1,60 |
| SANPL | 2 606 002 314 | 5,2% | -0,13 | 5,14% | 4,03% | 1,18 |
| LPP | 2 435 405 661 | 8,1% | 0,47 | 4,80% | 5,10% | 0,59 |
| PZU | 1 797 519 193 | 4,4% | -0,88 | 3,54% | 6,65% | -0,96 |
| BUDIMEX | 1 535 081 483 | 9,6% | 0,37 | 3,03% | 1,97% | 1,18 |
| KGHM | 1 494 404 536 | 6,0% | -0,41 | 2,95% | 4,17% | -1,64 |
| KRUK | 1 174 107 918 | 12,8% | -1,52 | 2,32% | 2,06% | -0,09 |
| KETY | 1 123 003 775 | 15,6% | -0,22 | 2,21% | 1,78% | 0,26 |
| MBANK | 1 072 577 042 | 4,7% | 0,00 | 2,12% | 1,73% | 0,46 |
| DINOPL | 1 051 767 098 | 2,3% | -0,29 | 2,07% | 5,44% | -0,62 |
| INTERCARS | 1 019 370 262 | 11,9% | -0,22 | 2,01% | 1,37% | -0,20 |
| ALLEGRO | 1 015 869 097 | 2,9% | 1,36 | 2,00% | 4,67% | 0,88 |
| PGE | 934 493 355 | 4,8% | 0,00 | 1,84% | 1,85% | -0,22 |
| ALIOR | 931 719 374 | 9,3% | 0,00 | 1,84% | 1,68% | 0,67 |
| MILLENNIUM | 899 617 162 | 8,9% | 0,00 | 1,77% | 1,25% | 0,39 |
| HANDLOWY | 671 468 147 | 5,0% | 0,53 | 1,32% | 0,82% | 0,09 |
| INGBSK | 659 498 598 | 2,0% | 0,16 | 1,30% | 2,07% | 0,21 |
| UNICREDIT | 616 736 269 | 0,3% | 0,07 | 1,22% | 0,05% | 0,38 |
| ORANGEPL | 603 530 921 | 5,6% | 0,00 | 1,19% | 1,31% | -0,18 |
| BENEFIT | 578 821 196 | 10,0% | 0,20 | 1,14% | 0,97% | 0,55 |
| ASSECOPOL | 555 235 194 | 9,1% | 0,08 | 1,09% | 0,93% | -0,44 |
| CYFRPLSAT | 501 512 598 | 6,3% | 0,00 | 0,99% | 0,74% | -1,00 |
| PEPCO | 398 982 200 | 2,7% | 2,32 | 0,79% | 1,03% | 0,57 |
| MOL | 393 426 350 | 1,5% | -0,01 | 0,78% | 0,21% | -0,27 |
| DEVELIA | 378 749 304 | 18,7% | 0,00 | 0,75% | 0,50% | 0,18 |
| TAURONPE | 367 673 018 | 5,6% | 0,00 | 0,73% | 0,96% | 0,14 |
| CDPROJEKT | 365 669 806 | 3,2% | -0,50 | 0,72% | 2,00% | -0,61 |
| PEP | 349 442 285 | 5,9% | 0,00 | 0,69% | 0,37% | -0,27 |
| AUTOPARTN | 342 260 488 | 10,0% | 0,00 | 0,67% | 0,44% | 0,19 |
| CEZ | 312 589 062 | 0,3% | -0,10 | 0,62% | 0,12% | -0,39 |
| CCC | 258 458 899 | 6,2% | 0,31 | 0,51% | 0,69% | 0,12 |
| WIRTUALNA | 241 773 607 | 6,8% | 0,00 | 0,48% | 0,54% | -0,09 |
| ENEA | 240 772 303 | 5,0% | 0,00 | 0,47% | 0,57% | 0,04 |
| AMREST | 206 830 666 | 3,5% | 0,00 | 0,41% | 0,40% | -0,01 |
| SANTANDER | 204 186 209 | 0,1% | -0,01 | 0,40% | 0,00% | -0,12 |
| ABPL | 203 897 472 | 16,9% | 0,00 | 0,40% | 0,24% | 0,02 |
| GRENEVIA | 195 305 209 | 10,0% | 0,00 | 0,39% | 0,24% | -0,14 |
| ECHO | 187 865 430 | 11,3% | -1,53 | 0,37% | 0,14% | -0,13 |
| TEXT | 186 032 889 | 6,2% | 0,00 | 0,37% | 0,43% | -0,11 |
| ATAL | 183 781 288 | 7,6% | 4,46 | 0,36% | 0,15% | 0,25 |
| COMARCH | 180 334 489 | 10,4% | 0,00 | 0,36% | 0,28% | -0,03 |
| GRUPAAZOTY | 161 091 179 | 6,5% | 0,00 | 0,32% | 0,29% | -0,40 |
| HUUUGE | 157 364 226 | 8,7% | 0,41 | 0,31% | 0,23% | -0,12 |
| FERRO | 124 747 112 | 18,9% | 0,00 | 0,25% | 0,16% | 0,01 |
| VRG | 111 554 709 | 14,0% | 0,00 | 0,22% | 0,11% | -0,09 |
| SELVITA | 111 462 215 | 10,4% | 0,00 | 0,22% | 0,21% | -0,22 |
| RYVU | 106 410 499 | 7,9% | -0,48 | 0,21% | 0,22% | 0,00 |
| ASSECOSEE | 105 495 878 | 4,1% | 0,00 | 0,21% | 0,31% | -0,06 |
| RAINBOW | 102 712 750 | 11,5% | 0,00 | 0,20% | 0,14% | 0,11 |
| MURAPOL | 100 081 763 | 6,6% | 6,64 | 0,20% | 0,12% | 0,20 |
| SNIEZKA | 98 441 668 | 9,4% | 0,00 | 0,19% | 0,10% | -0,01 |
| GTC | 97 358 330 | 4,0% | 0,00 | 0,19% | 0,22% | -0,21 |
| ENTER | 96 742 546 | 10,7% | 0,00 | 0,19% | 0,11% | 0,06 |
| GPW | 89 152 683 | 5,0% | 0,00 | 0,18% | 0,29% | -0,03 |
| NEUCA | 87 413 271 | 2,1% | 0,01 | 0,17% | 0,36% | 0,00 |
| NEWAG | 86 292 052 | 9,0% | 0,00 | 0,17% | 0,11% | 0,01 |
| VERCOM | 86 156 478 | 5,0% | 0,00 | 0,17% | 0,11% | 0,05 |
| DOMDEV | 84 977 057 | 2,2% | -0,01 | 0,17% | 0,37% | 0,02 |
| GRUPRACUJ | 82 697 516 | 2,0% | 1,03 | 0,16% | 0,34% | 0,09 |
| ASSECOBS | 80 905 776 | 4,9% | 0,00 | 0,16% | 0,22% | 0,01 |
| EUROCASH | 80 391 508 | 3,5% | 0,00 | 0,16% | 0,32% | -0,03 |
| MOBRUK | 78 242 225 | 7,0% | 0,00 | 0,15% | 0,22% | -0,05 |
| TIM | 77 886 359 | 7,4% | 0,00 | 0,15% | 0,16% | 0,02 |
| UNIMOT | 76 027 515 | 7,5% | 0,94 | 0,15% | 0,09% | 0,01 |
| MIRBUD | 75 491 556 | 10,0% | 0,00 | 0,15% | 0,10% | 0,03 |
| 11BIT | 74 666 497 | 5,7% | -0,09 | 0,15% | 0,30% | -0,08 |
| ONDE | 73 295 075 | 7,9% | 0,07 | 0,14% | 0,08% | 0,02 |
| PCFGROUP | 72 716 937 | 6,6% | 2,69 | 0,14% | 0,08% | 0,02 |
| MENNICA | 69 418 384 | 8,2% | 0,04 | 0,14% | 0,09% | -0,05 |
| BNPPPL | 69 347 742 | 0,5% | 0,00 | 0,14% | 0,40% | 0,01 |
| SANOK | 68 609 407 | 10,3% | 0,00 | 0,14% | 0,15% | 0,03 |
| AMICA | 61 637 124 | 9,6% | -2,00 | 0,12% | 0,10% | -0,07 |
| JSW | 59 978 682 | 1,2% | -1,45 | 0,12% | 0,55% | -0,39 |
| INPRO | 56 748 439 | 17,9% | 0,00 | 0,11% | 0,03% | 0,01 |
| PKPCARGO | 56 516 986 | 8,7% | -0,22 | 0,11% | 0,11% | -0,05 |
| DECORA | 55 718 153 | 9,9% | -0,11 | 0,11% | 0,07% | 0,02 |
| ARCHICOM | 55 396 400 | 3,4% | 3,42 | 0,11% | 0,10% | 0,11 |
| ZEPAK | 55 230 705 | 5,0% | 0,00 | 0,11% | 0,09% | -0,06 |
| MLPGROUP | 55 034 701 | 3,2% | -0,40 | 0,11% | 0,16% | -0,05 |
| STALPROD | 51 595 367 | 4,0% | 0,13 | 0,10% | 0,11% | -0,04 |
| ERBUD | 50 080 765 | 9,9% | 0,14 | 0,10% | 0,06% | -0,01 |
| TARCZYNSKI | 48 138 600 | 8,8% | 0,00 | 0,09% | 0,03% | -0,01 |
| KOGENERA | 47 964 131 | 5,0% | 0,00 | 0,09% | 0,10% | 0,05 |
| ASBIS | 46 547 816 | 2,9% | 0,00 | 0,09% | 0,25% | -0,02 |
| AGORA | 46 278 317 | 8,8% | 0,00 | 0,09% | 0,10% | 0,04 |
| MANGATA | 46 275 599 | 7,4% | 0,00 | 0,09% | 0,05% | -0,01 |
| WAWEL | 42 969 256 | 3,8% | 0,00 | 0,08% | 0,10% | 0,02 |
| MERCOR | 42 738 581 | 9,3% | 0,05 | 0,08% | 0,05% | 0,03 |
| FORTE | 41 467 831 | 7,6% | 0,00 | 0,08% | 0,08% | -0,02 |
| CYBERFLKS | 41 424 474 | 3,3% | 3,30 | 0,08% | 0,15% | 0,08 |
| PHN | 40 074 498 | 5,6% | 0,00 | 0,08% | 0,05% | -0,02 |
| PEKABEX | 37 600 506 | 6,9% | 0,00 | 0,07% | 0,05% | 0,01 |
| RAWLPLUG | 37 134 763 | 7,9% | 0,36 | 0,07% | 0,04% | -0,02 |
| COMP | 36 376 513 | 9,3% | -0,43 | 0,07% | 0,06% | 0,01 |
| CAPTORTX | 34 189 281 | 7,3% | 0,18 | 0,07% | 0,07% | -0,07 |
| XTB | 33 689 417 | 0,8% | 0,75 | 0,07% | 0,43% | 0,07 |
| CAVATINA | 33 013 600 | 7,9% | 0,00 | 0,07% | 0,03% | -0,05 |
| SYNEKTIK | 31 036 794 | 4,2% | -0,75 | 0,06% | 0,09% | 0,03 |
| AMBRA | 28 892 634 | 3,9% | 0,00 | 0,06% | 0,07% | 0,00 |
| MOLECURE | 28 763 412 | 8,6% | 2,56 | 0,06% | 0,05% | 0,02 |
| ATMGRUPA | 28 721 139 | 9,7% | 0,00 | 0,06% | 0,03% | -0,02 |
| MLSYSTEM | 28 497 691 | 7,2% | 7,15 | 0,06% | 0,04% | 0,06 |
| VOXEL | 26 477 496 | 3,2% | 0,00 | 0,05% | 0,13% | 0,01 |
| TORPOL | 25 770 580 | 5,0% | -4,96 | 0,05% | 0,07% | -0,07 |
| DEBICA | 24 153 127 | 2,4% | 0,00 | 0,05% | - | 0,00 |
| SECOGROUP | 23 572 843 | 7,9% | 0,23 | 0,05% | 0,03% | 0,00 |
| QUERCUS | 23 084 857 | 7,2% | -0,01 | 0,05% | 0,04% | 0,01 |
| ZAMET | 21 910 512 | 12,3% | 0,00 | 0,04% | 0,02% | 0,01 |
| LENTEX | 21 743 813 | 6,9% | -0,01 | 0,04% | 0,02% | -0,02 |
| CLNPHARMA | 21 137 874 | 2,7% | 0,00 | 0,04% | 0,08% | -0,01 |
| ATENDE | 20 595 873 | 16,8% | 0,00 | 0,04% | 0,02% | 0,00 |
| ARTIFEX | 20 157 350 | 9,9% | 0,00 | 0,04% | 0,03% | 0,02 |
| STALEXP | 19 655 093 | 2,5% | 0,00 | 0,04% | 0,08% | -0,01 |
| DATAWALK | 16 284 730 | 8,5% | 0,00 | 0,03% | 0,04% | -0,08 |
| SELENAFM | 15 605 343 | 1,8% | 0,00 | 0,03% | 0,05% | 0,00 |
| KINOPOL | 14 932 269 | 5,3% | 0,00 | 0,03% | 0,02% | 0,00 |
| IMCOMPANY | 14 691 630 | 4,6% | 0,00 | 0,03% | 0,01% | -0,04 |
| MARVIPOL | 14 384 492 | 4,5% | 0,00 | 0,03% | 0,02% | 0,00 |
| COGNOR | 12 288 627 | 0,9% | 0,00 | 0,02% | 0,08% | 0,01 |
| ACAUTOGAZ | 12 131 007 | 5,1% | -0,05 | 0,02% | 0,05% | -0,02 |
| MEDICALG | 11 761 352 | 3,8% | -0,67 | 0,02% | 0,04% | 0,01 |
| IMMOBILE | 11 499 490 | 5,7% | 0,00 | 0,02% | 0,01% | 0,00 |
| PCCROKITA | 10 646 998 | 0,6% | 0,00 | 0,02% | 0,07% | -0,01 |
| ELEKTROTI | 10 578 672 | 5,9% | 0,00 | 0,02% | 0,03% | 0,01 |
| APATOR | 10 518 908 | 2,1% | 0,00 | 0,02% | 0,08% | -0,01 |
| PANOVA | 9 523 425 | 5,6% | 0,00 | 0,02% | 0,02% | 0,00 |
| WIELTON | 9 474 700 | 1,7% | 0,00 | 0,02% | 0,05% | 0,00 |
| COMPREMUM | 9 468 589 | 9,9% | 0,00 | 0,02% | 0,01% | -0,01 |
| LENA | 8 940 600 | 10,0% | -0,88 | 0,02% | 0,01% | -0,01 |
| ULMA | 8 932 178 | 2,3% | 0,00 | 0,02% | 0,02% | 0,00 |
| TSGAMES | 8 106 479 | 1,1% | -5,33 | 0,02% | 0,12% | -0,15 |
| OPONEO.PL | 7 888 962 | 1,1% | -1,80 | 0,02% | 0,07% | -0,03 |
| IZOBLOK | 7 267 390 | 12,7% | 0,01 | 0,01% | - | 0,00 |
| TRANSPOL | 7 079 241 | 8,6% | 0,00 | 0,01% | 0,01% | 0,00 |
| LIBET | 6 752 567 | 10,4% | 0,00 | 0,01% | 0,00% | -0,01 |
| SKARBIEC | 6 696 593 | 3,9% | 0,00 | 0,01% | 0,02% | 0,00 |
| POLWAX | 5 914 175 | 9,6% | 0,00 | 0,01% | 0,01% | -0,01 |
| KREDYTIN | 5 573 483 | 2,8% | 0,00 | 0,01% | - | 0,00 |
| KGL | 4 569 517 | 4,3% | -3,92 | 0,01% | - | -0,01 |
| 08OCTAVA | 4 395 727 | 10,8% | 0,02 | 0,01% | - | 0,00 |
| MABION | 4 202 493 | 1,4% | -2,83 | 0,01% | 0,05% | -0,03 |
| TESGAS | 3 575 000 | 11,0% | 0,00 | 0,01% | 0,00% | 0,00 |
| CDRL | 3 548 429 | 5,4% | 0,00 | 0,01% | 0,00% | -0,01 |
| LARQ | 335 501 | 1,7% | -1,39 | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
Zestawienie akcji spółek zagranicznych w portfelu NN OFE na koniec 2023 r.:
| nazwa spółki | wartość pakietu (zł) | waga pakietu w portfelu akcji (proc.) |
| Erste Group Bank AG | 285 955 606 | 0,56% |
| ING Groep NV | 193 593 796 | 0,38% |
| Komercni Banka A.S. | 192 008 965 | 0,38% |
| Greenvolt-Energias Renovaveis SA | 187 087 071 | 0,37% |
| Southern Copper Corp. | 180 019 784 | 0,35% |
| CaixaBank SA | 145 850 789 | 0,29% |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | 142 894 111 | 0,28% |
| Barclays Plc | 129 677 845 | 0,26% |
| Siemens AG | 129 440 629 | 0,26% |
| InPost S.A. | 122 334 937 | 0,24% |
| Mercedes-Benz Group AG | 114 828 716 | 0,23% |
| Grenergy Renovables SA | 112 045 661 | 0,22% |
| Talanx AG | 103 664 519 | 0,20% |
| TJX Companies Inc. | 103 007 696 | 0,20% |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 97 020 344 | 0,19% |
| Jeronimo Martins SGPS S.A. | 95 360 063 | 0,19% |
| Freeport-McMoRan Inc. | 92 985 266 | 0,18% |
| L'Oréal S.A. | 91 524 798 | 0,18% |
| Cytokinetix Inc. | 91 278 336 | 0,18% |
| LVMH S.A. | 87 502 843 | 0,17% |
| Alphabet Inc. | 85 096 054 | 0,17% |
| Adobe Inc | 81 488 273 | 0,16% |
| Indra Sistemas SA | 79 654 751 | 0,16% |
| BMW AG | 72 722 690 | 0,14% |
| Stellantis N.V. | 68 265 689 | 0,13% |
| Fiserv Inc. | 67 431 577 | 0,13% |
| BNP Paribas SA | 65 584 425 | 0,13% |
| Banco Comercial Portugues S.A. | 63 623 040 | 0,13% |
| Insulet Corporation | 62 881 863 | 0,12% |
| Dexcom Inc | 59 823 846 | 0,12% |
| Deutsche Post AG | 55 558 065 | 0,11% |
| Meta Platforms Inc | 53 817 659 | 0,11% |
| Hafnia Ltd | 50 737 867 | 0,10% |
| Karuna Therapeutics Inc. | 45 902 926 | 0,09% |
| Wizz Air Holdings Plc | 45 394 302 | 0,09% |
| Verizon Communications Inc. | 45 155 956 | 0,09% |
| Volkswagen AG | 44 762 622 | 0,09% |
| Forvia SE | 44 422 202 | 0,09% |
| Nike Inc. | 44 030 879 | 0,09% |
| MoonLake Immunotherapeutics AG | 43 890 407 | 0,09% |
| Valero Energy Corporation | 41 463 685 | 0,08% |
| Berkshire Hathaway Inc. | 38 426 655 | 0,08% |
| Vita 34 AG | 36 535 516 | 0,07% |
| Anglo American Plc | 36 149 670 | 0,07% |
| Uniqa Insurance Group AG | 35 468 821 | 0,07% |
| Mercadolibre Inc. | 34 822 160 | 0,07% |
| Microsoft Corporation | 32 129 104 | 0,06% |
| Bayer AG | 31 468 703 | 0,06% |
| Neurocrine Biosciences Inc. | 30 810 413 | 0,06% |
| Commerzbank AG | 28 070 688 | 0,06% |
| International Petroleum Corp. | 25 677 703 | 0,05% |
| First Quantum Minerals Ltd. | 24 175 657 | 0,05% |
| Parsons Corporation | 23 267 117 | 0,05% |
| Arcelormittal SA | 22 333 790 | 0,04% |
| OTP Bank Plc | 18 386 070 | 0,04% |
| MorphoSys AG | 15 670 192 | 0,03% |
| Yara International ASA | 15 394 115 | 0,03% |
| Nvidia Corporation | 14 617 129 | 0,03% |
| Advanced Micro Devices Inc. | 14 560 045 | 0,03% |
| Apple Inc | 7 936 676 | 0,02% |
| General Motors Corporation | 7 857 662 | 0,02% |
| Walmart Inc. | 4 261 203 | 0,01% |
(PAP Biznes)
doa/ asa/