Profil:
Termo-Rex SAPublikacja: 2024-04-24 20:32
TERMO-REX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR
Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
| Aktywa trwałe | 25 638,00 | 24 401,00 | 5 896,00 | 5 203,00 |
| Aktywa niematerialne | 7,00 | 45,00 | 2,00 | 10,00 |
| Aktywa z tyt. prawa do użytkowania | 559,00 | 1 084,00 | 129,00 | 231,00 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 15 876,00 | 13 865,00 | 3 651,00 | 2 956,00 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 7 971,00 | 7 971,00 | 1 833,00 | 1 700,00 |
| Inne inwestycje długoterminowe | 548,00 | 548,00 | 126,00 | 117,00 |
| Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 646,00 | 791,00 | 148,00 | 169,00 |
| Aktywa obrotowe | 13 904,00 | 19 695,00 | 3 198,00 | 4 199,00 |
| Zapasy | 3 639,00 | 3 511,00 | 837,00 | 749,00 |
| Należności handlowe i pozostałe należności | 9 005,00 | 15 865,00 | 2 071,00 | 3 383,00 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 213,00 | 311,00 | 279,00 | 66,00 |
| Aktywa razem | 39 542,00 | 44 096,00 | 9 094,00 | 9 402,00 |
| Kapitał własny | 30 351,00 | 29 906,00 | 6 980,00 | 6 377,00 |
| Kapitał podstawowy | 11 350,00 | 11 350,00 | 2 610,00 | 2 420,00 |
| Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 3 950,00 | 3 950,00 | 908,00 | 842,00 |
| Udziały niedające kontroli | 1 909,00 | 4 183,00 | 439,00 | 892,00 |
| Zyski zatrzymane | 13 142,00 | 10 423,00 | 3 023,00 | 2 222,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 1 974,00 | 1 925,00 | 454,00 | 410,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 217,00 | 12 265,00 | 1 660,00 | 2 615,00 |
| Pasywa razem | 39 542,00 | 44 096,00 | 9 094,00 | 9 402,00 |
| Przychody ze sprzedaży | 48 592,00 | 44 775,00 | 10 730,00 | 9 550,00 |
| koszty sprzedanych produktów | 39 338,00 | 36 676,00 | 8 687,00 | 7 823,00 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 1 532,00 | -352,00 | 338,00 | -75,00 |
| Zysk Netto | 1 128,00 | -689,00 | 249,00 | -147,00 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 4 194,00 | -909,00 | 926,00 | -194,00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 175,00 | -96,00 | -480,00 | -20,00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1 117,00 | -2 970,00 | -247,00 | -633,00 |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 902,00 | -3 975,00 | 199,00 | -848,00 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 213,00 | 311,00 | 268,00 | 66,00 |
| EBIT | 1 705,00 | -152,00 | 376,00 | -32,00 |
| EBITDA | 3 118,00 | 1 074,00 | 688,00 | 229,00 |
| Zysk na 1 akcję/zł | 0,01 | -0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liczba akcji | 113 500 000,00 | 113 500 000,00 | 113 500 000,00 | 113 500 000,00 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz