Publikacja: 2024-09-27 15:57

TFI Allianz Polska SA wartości jednostek uczestnictwa

TFI Allianz Polska SA wartości jednostek na dzień: 2024-09-26

Aktywa netto na jednostkę

Nazwa Funduszu 26.09 25.09 zmiana %
Allianz Sub Akcji Globalnych 183,75 182,02 0,95
Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek 213,56 211,42 1,01
Allianz Sub Akcji Rynku Złota 91,31 90,73 0,64
Allianz Sub Aktywnej Alokacji 167,50 166,12 0,83
Allianz Sub Dochodowy 101,76 101,73 0,03
Allianz Sub Dłużnych Papierów Korporacyjnych 102,63 102,67 -0,04
Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 135,78 135,43 0,26
Allianz Sub Konserwatywny 184,72 184,56 0,09
Allianz Sub Obligacji Dynamiczny 101,77 101,73 0,04
Allianz Sub Obligacji Globalnych 125,91 125,93 -0,02
Allianz Sub Obligacji Plus 210,62 210,50 0,06
Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 156,84 156,42 0,27
Allianz Sub Selektywny 150,97 149,30 1,12
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 170,71 169,73 0,58
Allianz Sub Turbo Akcji 94,05 93,31 0,79
Allianz Sub Zrównoważony 99,24 98,53 0,72
Allianz Sub PIMCO Emerging Local Bond 106,91 107,03 -0,11
Allianz Sub PIMCO Emerging Markets Bond ESG 113,13 113,01 0,11
Allianz Sub PIMCO ESG Income 97,75 97,84 -0,09
Allianz Sub PIMCO Global Bond ESG 108,84 108,92 -0,07
Allianz Sub PIMCO Global High Yield Bond 130,70 130,68 0,02
Allianz Sub PIMCO Income 124,09 124,15 -0,05

kom mra

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5137 0,45%
1 EUR 4,2702 0,12%
1 GBP 5,1229 0,39%
100 JPY 2,6510 0,24%
1 USD 3,8330 0,61%

Powiązane