Publikacja: 2024-12-30 16:50
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek na dzień: 2024-12-27
Aktywa netto na jednostkę
| Nazwa Funduszu | 27-12 | 23-12 | zmiana % |
|---|---|---|---|
| Allianz Sub Akcji Globalnych | 189,96 | 187,70 | 1,20 |
| Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 204,72 | 203,70 | 0,50 |
| Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 78,94 | 79,06 | -0,15 |
| Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 164,87 | 164,68 | 0,12 |
| Allianz Sub Dochodowy | 102,89 | 102,89 | 0,00 |
| Allianz Sub Dłużnych Papierów Korporacyjnych | 103,40 | 103,41 | -0,01 |
| Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 136,85 | 136,18 | 0,49 |
| Allianz Sub Konserwatywny | 186,25 | 186,25 | 0,00 |
| Allianz Sub Obligacji Dynamiczny | 100,95 | 101,23 | -0,28 |
| Allianz Sub Obligacji Globalnych | 124,56 | 124,51 | 0,04 |
| Allianz Sub Obligacji Plus | 212,73 | 212,64 | 0,04 |
| Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 154,47 | 154,81 | -0,22 |
| Allianz Sub Selektywny | 142,87 | 142,27 | 0,42 |
| Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 168,04 | 168,06 | -0,01 |
| Allianz Sub Turbo Akcji | 90,29 | 89,82 | 0,52 |
| Allianz Sub Zrównoważony | 98,20 | 98,18 | 0,02 |
| Allianz Sub PIMCO Emerging Local Bond | 100,38 | 100,24 | 0,14 |
| Allianz Sub PIMCO Emerging Markets Bond ESG | 111,51 | 111,29 | 0,20 |
| Allianz Sub PIMCO ESG Income | 96,23 | 96,20 | 0,03 |
| Allianz Sub PIMCO Global Bond ESG | 107,93 | 108,00 | -0,06 |
| Allianz Sub PIMCO Global High Yield Bond | 131,32 | 131,05 | 0,21 |
| Allianz Sub PIMCO Income | 122,80 | 122,69 | 0,09 |
kom amp/
