Publikacja: 2025-06-30 17:19

TFI Allianz Polska SA wartości jednostek uczestnictwa

TFI Allianz Polska SA wartości jednostek na dzień: 2025-06-27


Aktywa netto na jednostkę

Nazwa Funduszu 27.06 26.06 zmiana %
Allianz Sub Akcji Globalnych 187,23 185,88 0,73
Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek 238,55 237,76 0,33
Allianz Sub Akcji Rynku Złota 111,61 115,23 -3,14
Allianz Sub Aktywnej Alokacji 179,63 179,23 0,22
Allianz Sub Dochodowy 106,43 106,42 0,01
Allianz Sub Dłużnych Papierów Korporacyjnych 107,14 107,14 0,00
Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 138,95 138,70 0,18
Allianz Sub Konserwatywny 193,30 193,26 0,02
Allianz Sub Obligacji Dynamiczny 105,48 105,55 -0,07
Allianz Sub Obligacji Globalnych 129,34 129,48 -0,11
Allianz Sub Obligacji Plus 220,19 220,14 0,02
Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 160,55 160,64 -0,06
Allianz Sub Selektywny 165,32 164,67 0,39
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 180,86 180,60 0,14
Allianz Sub Turbo Akcji 106,29 105,75 0,51
Allianz Sub Zrównoważony 108,52 108,28 0,22
Allianz Sub PIMCO Emerging Local Bond 111,75 111,75 0,00
Allianz Sub PIMCO Emerging Markets Bond ESG 117,42 117,42 0,00
Allianz Sub PIMCO ESG Income 100,63 100,83 -0,20
Allianz Sub PIMCO Global Bond ESG 111,45 111,55 -0,09
Allianz Sub PIMCO Global High Yield Bond 135,83 135,72 0,08
Allianz Sub PIMCO Income 128,81 128,97 -0,12

kom amp/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5630 0,20%
1 EUR 4,2634 0,32%
1 GBP 4,9272 -0,24%
100 JPY 2,5115 0,18%
1 USD 3,6137 0,13%

Powiązane