Profil:
AgioFunds TFI SABETA ETF (136/2025) Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2025-07-03
Wartość aktywów netto: 10 422 099,65
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 119,82
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2025-07-02
Wartość aktywów netto: 10 620 831,53
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 122,11