Profil:
CDRL SAPublikacja: 2025-11-21 06:41
CDRL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2025 QS
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2025 QS
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CDRL S.A. | ||||
| Przychody ze sprzedaży | 192 946 | 199 364 | 45 544 | 46 340 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -985 | -4 334 | -233 | -1 007 |
| Zysk (strata) brutto | 464 | 10 743 | 109 | 2 497 |
| Zysk (strata) netto | 134 | 9 168 | 32 | 2 131 |
| Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 134 | 9 168 | 32 | 2 131 |
| Zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) | 0,02 | 1,52 | 0,01 | 0,35 |
| Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) | 0,02 | 1,52 | 0,01 | 0,35 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 965 | 52 219 | -936 | 12 138 |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -10 029 | -3 320 | -2 367 | -772 |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 513 | -49 193 | 121 | -11 435 |
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -12 853 | -300 | -3 034 | -70 |
| Aktywa razem na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 | 194 266 | 188 410 | 45 504 | 44 093 |
| Zobowiązania długoterminowe na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 | 4 745 | 7 533 | 1 111 | 1 763 |
| Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 | 94 413 | 85 972 | 22 115 | 20 119 |
| Kapitał własny ogółem na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 | 95 108 | 94 905 | 22 278 | 22 211 |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 | 95 108 | 94 905 | 22 278 | 22 211 |
| Kapitał podstawowy na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 | 3 006 | 3 006 | 704 | 704 |
| Liczba akcji (szt.) | 6 012 522 | 6 012 522 | ||
| Wartość księgowa na akcję na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 (PLN/EUR) | 15,82 | 15,78 | 3,71 | 3,69 |
| Rozwodniona wartość księgowa na akcję na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 (PLN/EUR) | 15,82 | 15,78 | 3,71 | 3,69 |
| WYBRANE DANE FINANSOWE CDRL S.A. | ||||
| Przychody ze sprzedaży | 184 423 | 190 546 | 43 532 | 44 291 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 398 | 2 178 | 1 038 | 506 |
| Zysk (strata) brutto | 4 940 | 16 427 | 1 166 | 3 818 |
| Zysk (strata) netto | 3 991 | 14 324 | 942 | 3 330 |
| Zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) | 0,66 | 2,38 | 0,16 | 0,55 |
| Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) | 0,66 | 2,38 | 0,16 | 0,55 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -16 753 | 46 940 | -3 954 | 10 911 |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 395 | -2 294 | -329 | -533 |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 4 632 | -44 426 | 1 093 | -10 326 |
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -12 888 | 214 | -3 042 | 50 |
| Aktywa razem na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 | 189 968 | 176 966 | 44 497 | 41 415 |
| Zobowiązania długoterminowe na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 | 782 | 1 092 | 183 | 256 |
| Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 | 88 045 | 78 723 | 20 623 | 16 918 |
| Kapitał własny ogółem na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 | 101 141 | 97 989 | 23 691 | 18 424 |
| Kapitał podstawowy na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 | 3 006 | 3 006 | 704 | 704 |
| Liczba akcji (szt.) | 6 012 522 | 6 012 | ||
| Wartość księgowa na akcję na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 (PLN/EUR) | 16,82 | 16,16 | 3,94 | 3,78 |
| Rozwodniona wartość księgowa na akcję na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 (PLN/EUR) | 16,82 | 16,16 | 3,94 | 3,78 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
