ELEMENTAL HOLDING SA (43/2020) Zawarcie Umowy zmieniającej umowę kredytową oraz umów kredytu odnawialnego przez niektóre spółki zależne Emitenta
Raport bieżący 43/2020
Zarząd ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako: "Emitent" lub "Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 1 czerwca 2020 roku, Spółka oraz niektóre spółki zależne (jako dłużnicy lub poręczyciele) zawarły z mBank S.A. (jako kredytodawcą, agentem kredytu i agentem zabezpieczeń) Umowę zmieniającą i ujednolicającą (dalej jako "Umowa zmieniająca") Umowę kredytu terminowego oraz kredytów w rachunku bieżącym z dnia 24 czerwca 2019 roku (dalej jako "Umowa Kredytowa"), o której Emitent poinformował w Raporcie bieżącym nr 25/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku.
W wyniku zawarcia ww. Umowy zmieniającej, łączne maksymalne zadłużenie Emitenta i jego spółek zależnych z tytułu Umowy Kredytowej zostanie zmniejszone z kwoty 210.000.000 zł do kwoty 175.000,000 zł.
Zgodnie z ww. Umową zmieniającą, na łączne maksymalne zadłużenie Emitenta i jego spółek zależnych składa się:
- zadłużenie z tytułu kredytu inwestycyjnego w kwocie 20.000.000 zł;
- zadłużenie z tytułu kredytu terminowego w kwocie 40.000.000 zł;
- zadłużenie z tytułu kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 115.000.000 zł.
Ponadto w dniu dzisiejszym niektóre spółki zależne od Emitenta podpisały z mBank S.A. umowy kredytu odnawialnego (dalej jako "Umowy o kredyt odnawialny"). Łączna kwota zadłużenia z tytułu Umów o kredyt odnawialny dla wszystkich kredytobiorców wynosi 35.000.000 zł.
Umowy o kredyt odnawialny zostaną zabezpieczone gwarancjami PLG-FGP udzielonymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, na kwotę gwarancji stanowiącą 80% kwoty udzielonego kredytu oraz zastawem na udziałach spółki zależnej od Emitenta, tj. Kat-Metal OY z siedzibą w Tervajoki, Finlandia.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
