Profil:

Elzab SA
Publikacja: 2023-03-13 18:06

ELZAB SA (3/2023) Zawarcie Aneksu do Umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A.

Raport bieżący 3/2023


Zarząd spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu (dalej także: "Spółka "), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2018 z dnia 27.08.2018 r., nr 4/2019 z dnia 14.03.2019 r., nr 8/2019 z dnia 13.05.2019 r., nr 8/2020, z dnia 5.08.2020, nr 12/2021 z dnia 26.10.2021 r., nr 4/2022 z dnia 06.04.2022 r. i nr 22/2022 z dnia 20.12.2022 r., niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13.03.2023 r., został zawarty z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako "Bank") aneks do umowy wieloproduktowej z dnia 27.08.2018 r. (dalej jako "Umowa Wieloproduktowa") zmniejszający łączną wysokość zobowiązań kredytowych Spółki z tytułu Umowy Wieloproduktowej do kwoty nominalnej 7.153.110,00 zł, przy czym po zawarciu aneksu do Umowy Wieloproduktowej:

1. sublimit kredytu odnawialnego w wysokości 5.400.000,00 zł, dostępny jest do dnia 29.06.2023 r., z terminem spłaty do dnia 7.07.2023 r.;

2. sublimit kredytu obrotowego w wysokości 628.000,00 zł spłacany będzie w: (i) dwóch ratach miesięcznych płatnych począwszy od 31.03.2023 r. w kwocie 213 000,00 zł każda; (ii) jednej racie płatnej w dniu 31.05.2023 r. w kwocie 202 000,00 zł, przy czym termin spłaty kredytu nie może przekroczyć daty 30.06.2023r.

3. sublimit kredytu inwestycyjnego w kwocie 1.125.110,00 zł spłacany będzie w: (i) dwóch ratach miesięcznych płatnych począwszy od 31.03.2023 r. w wysokości 375 042,00 zł każda; (ii) jednej racie płatnej w dniu 31.05.2023 r. w kwocie 375 026,00 zł.

Aneks wprowadza również zmianę w zakresie zabezpieczenia spłaty Umowy Wieloproduktowej. Bank zobowiązał się do zwolnienia zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego na stanowiącej własność Spółki wykrawarce marki STRIPPIT INC. model PX1225 oraz cesji praw z polisy ubezpieczeniowej ww. przedmiotu pod warunkiem spłaty Umowy Wieloproduktowej w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 zł.

Pozostałe istotne warunki Umowy Wieloproduktowej nie uległy zamianie, w szczególności warunki finansowe, przedmiotowej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych obecnie w umowach tego typu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5778 0,55%
1 EUR 4,2802 0,19%
1 GBP 5,0155 -0,15%
100 JPY 2,6398 0,18%
1 USD 3,7646 0,48%

Powiązane