Profil:

Ferro SA
Publikacja: 2025-02-21 17:37

FERRO SA (2/2025) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta z siedzibą w Rumunii

Raport bieżący 2/2025


Zarząd Ferro S.A. ("Emitent"), informuje że spółka zależna Emitenta Novaservis Ferro Group SRL z siedzibą w Cluj-Napoca, Rumunia ("Spółka zależna") zawarła w dniu 21.02.2025 r. aneks do Umowy kredytowej ("Aneks") z Bankiem BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA z siedzibą w Bukareszcie ("Bank"). O zawarciu Umowy kredytowej Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2023 w dniu 6 marca 2023 r.

Na podstawie Aneksu Bank udostępnił Spółce linię kredytową powiększoną z 15 000 000 EURO do wartości 20 000 000 EURO (tj. około 83 410 000 PLN wg kursu NBP z dnia 21.02.2025 roku) na finansowanie bieżącej działalności Spółki zależnej. Umowa kredytowa zawarta została na 24 miesiące, do dnia 06.03.2027 r.

Udostępnienie Spółce zależnej powyższego limitu nie jest równoznaczne z tym, że Spółka zależna postanowi z niego skorzystać w całości, limit wykorzystywany będzie zgodnie z bieżącymi potrzebami Spółki zależnej.

Linia kredytowa dostępna jest w walutach RON, EUR, USD. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone dla kredytów w RON - ROBOR 3M plus marża Banku, dla kredytów w EUR - EURIBOR 3M plus marża Banku, dla USD - SOFR 3M plus marża Banku. Wysokość prowizji przewidzianych w umowie kredytowej nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: zastaw na rachunkach bankowych Spółki zależnej otwartych w Banku, zastaw na bieżących i przyszłych należnościach od wskazanych kontrahentów Spółki zależnej, zastaw na zapasach, list wspierający realizację zobowiązań przez Spółkę zależną wystawiony przez Ferro S.A.

Aneks utrzymuje dotychczasowe zabezpieczenia zawarte w Umowie kredytowej, tj. zobowiązania do utrzymania określonych wskaźników finansowych, klauzulę wpływów na rachunki otwarte w Banku, ograniczenia dotyczących obciążania majątku lub zwiększania zadłużenia finansowego. Dodatkowo Aneks przewiduje, że wypłata dywidendy przez Spółkę zależną będzie następowała po spełnieniu wskazanych w umowie wskaźników finansowych oraz utrzymania ustalonego poziomu zabezpieczeń.

Ze względu na wartość i charakter udostępnionego limitu kredytowego, Emitent zakwalifikował powyższe informacje jako informację poufną w rozumieniu Rozporządzenia MAR.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,4239 -0,21%
1 EUR 4,1664 -0,24%
1 GBP 5,0307 -0,20%
100 JPY 2,6620 0,64%
1 USD 3,9879 -0,37%

Powiązane