FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ (133/2024) Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.

Data rozpoczęcia subskrypcji: 2024-11-27

Data zakończenia subskrypcji: 2024-12-10

Data przydziału certyfikatów inwestycyjnych: 2024-12-12

Liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją: 2 500 000

Liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 43 081

Liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 43 081

Cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejnowane: 140,15

Waluta: PLN

Liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją: 51

Liczba osób, którym przydzielono certyfikaty w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 51

Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 6 037 802,15

INFORMACJA W PODZIALE POSZCZEGÓLNE TRANSZE

Określenie transzy:

Stopa redukcji:

Liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją:

Liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĄ

Nazwa (firma) subemitenta:

Liczba certyfikatów inwestycyjnych:

Faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego:

INFORMACJE O KOSZTACH

Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00

b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00

(nazwa subemitenta):

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00

d) koszty promocji oferty: 0,00

Notarialne opłaty:

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją:

Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Towarzystwo informuje, że koszty przygotowania emisji, koszty sporządzenia prospektu emisyjnego oraz koszty promocji oferty zostały pokryte w całości przez Towarzystwo ze środków własnych Towarzystwa. Z uwagi na brak kosztów przeprowadzenia emisji certyfikatów inwestycyjnych serii 47 do dnia przekazania niniejszego raportu (w szczególności kosztów sponsora emisji, opłaty na rzecz KDPW i GPW), Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz