Profil:

Pekabex SA
Publikacja: 2024-09-05 20:37

PEKABEX SA (44/2024) Zawarcie umowy linii kredytowej wielocelowej przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Raport bieżący 44/2024


Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym, spółka zależna Emitenta - Pekabex Bet S.A. ("Spółka") zawarła umowę linii kredytowej wielocelowej - z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank"), do kwoty 40.000.000 zł z możliwością wykorzystania przez Spółkę w formie: limitu na rachunkach bieżących oraz limitu na gwarnacje bankowe.

Przedmiot umowy: udzielenie Spółce przez Bank limitu kredytowego wielocelowego

Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania: 40.000.000 zł

Cel zawarcia umowy: finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki

Umowa przewiduje następujące zabezpieczenia:

1) pełnomocnictwo na rzecz Banku do dysponowania wszystkimi rachunkami bieżącymi Spółki prowadzonymi przez Bank

2) weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową Spółki

3) poręczenie udzielone przez spółkę Pekabex Pref S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wareckiej 11A, 00-034 Warszawa, do kwoty 60 000 000 PLN,

4) poręczenie udzielone przez spółkę Poznańską Korporację Budowlaną Pekabex S.A., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, do kwoty 60 000 000 PLN,

5) cesja wierzytelności z kontraktów podpisanych przez Spółkę w wysokości min. 120 % kwoty Limitu, przy czym Spółka będzie miała prawo dysponowania środkami z Kontraktu do chwili podjęcia przez Bank decyzji o innym przeznaczeniu/blokowaniu środków na spłatę zobowiązań z tytułu Limitu.

Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak

Powód uznania Informacji za istotną: wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5762 0,37%
1 EUR 4,2714 -0,10%
1 GBP 5,0199 -0,01%
100 JPY 2,6130 -0,52%
1 USD 3,7840 0,53%

Powiązane