Profil:

Pekao Bank Hipoteczny SA
Publikacja: 2024-05-22 21:32

PEKAO BANK HIPOTECZNY SA (62/2024) Informacje o zobowiązaniach Pekao Banku Hipotecznego S.A.

Raport bieżący 62/2024


W związku z emisją obligacji serii O-PBH-016 (data emisji: 27 maja 2024 r., data wykupu 25 listopada 2024 r.), Pekao Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") przekazuje informacje o zobowiązaniach Banku wymagane na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

1. Wartość zobowiązań finansowych zaciągniętych przez Bank oraz w odniesieniu do grupy kapitałowej Banku Pekao S.A., ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia listów zastawnych i obligacji:

1) w odniesieniu do Banku: 3 338 698 tys. PLN,

2) w odniesieniu do grupy kapitałowej Banku Pekao S.A.: 285 656 mln PLN.

2. Zobowiązania przeterminowane Banku jako emitenta oraz w odniesieniu do grupy kapitałowej Banku Pekao S.A. na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż 4 miesiące dzień udostępnienia propozycji nabycia obligacji wynoszą:

1) brak zobowiązań przeterminowanych Banku,

2) brak zobowiązań przeterminowanych grupy kapitałowej Banku Pekao S.A.

3. Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Banku:

1) Prognoza na ostatni dzień roku obrotowego, w którym nastąpiła emisja - dotyczy serii O-PBH-016: dane na dzień 31.12.2024 r.

a. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 395 472 tys. zł (11%);

b. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 3 071 770 tys. zł (89%);

c. Zobowiązania z tytułu leasingu: 273 tys. zł (0%);

d. Razem - zobowiązania: 3 467 516 tys. zł (100%);

2) Prognoza na dzień wykupu obligacji jeśli krótszy niż 12 miesięcy od dnia emisji - dotyczy serii O-PBH-016: dane na dzień 25.11.2024 r.

a. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 412 536 tys. zł (11%);

b. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 3 200 290 tys. zł (89%);

c. Zobowiązania z tytułu leasingu: 356 tys. zł (0%);

d. Razem - zobowiązania: 3 613 182 tys. zł (100%);

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana

Powiązane