PKO BP SA (6/2025) Zmiana warunków umowy gwarancji

Raport nr 6/2025 - Zmiana warunków umowy gwarancji

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów nr 5/2023 i nr 20/2024, Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank") informuje, że 30 stycznia 2025 r., po uzyskaniu niezbędnych zgód korporacyjnych, Bank zawarł z kontrahentem aneks do umowy gwarancji zapewniającej nierzeczywistą ochronę kredytową w odniesieniu do portfela wyselekcjonowanych korporacyjnych wierzytelności kredytowych Banku, zgodnie z rozporządzeniem CRR ("Gwarancja").

Na skutek zawarcia tego aneksu warunki Gwarancji zmieniły się w ten sposób, że całkowita wartość portfela wierzytelności Banku objętego Gwarancją wynosi 16.886.154.516,07 PLN, a portfel składa się z portfela obligacji o wartości 2.365.342.000,56 PLN ("Portfel A") oraz portfela pozostałych wierzytelności o wartości 14.520.812.515,51 PLN ("Portfel B"). Wskaźnik pokrycia Gwarancją wynosi 100% - w odniesieniu do Portfela A oraz 80% - w odniesieniu do Portfela B, przy czym całkowita maksymalna kwota Gwarancji pozostała na nie zmienionym poziomie i wynosi 13.981.992.012,92 PLN.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Report No. 6/2025 - Amendment to the guarantee agreement

Legal basis:

Article 17(1) of the MAR Regulation

the Report:

Referring to the reports No. 5/2023 and No. 20/2024 the Management Board

of PKO Bank Polski S.A. (the "Bank") hereby informs that on 30 January

2025, after having obtained the required corporate approvals, the Bank

concluded an amendment to the guarantee agreement with a counterparty

providing for unfunded credit protection with respect of a portfolio of

selected corporate exposures of the Bank, within the meaning of the

Capital Requirements Regulation, CRR (the "Guarantee").

As a result of the conclusion of this amendment, the terms of the

Guarantee have changed so that the total value of the portfolio covered

under the Guarantee amounts to PLN 16,886,154,516.07 and the portfolio

comprises of a portfolio of bonds, with a value of PLN 2,365,342,000.56

("Portfolio A") and a portfolio of other exposures, with a value of PLN

14,520,812,515.51 ("Portfolio B"). The coverage ratio under the

Guarantee is 100% - in respect of Portfolio A and 80% - in respect of

Portfolio B, whereby the total maximum amount of the Guarantee remained

unchanged and is PLN 13,981,992,012.92.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz