PKP CARGO SA W RESTRUKTURYZACJI (21/2025) Złożenie planu restrukturyzacyjnego PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 14 marca 2025 roku spółka zależna PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. w restrukturyzacji ("PKP CARGOTABOR", "Spółka zależna") złożyła do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie plan restrukturyzacyjny sporządzony na potrzeby postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec Spółki zależnej o sygnaturze WA1M/GRs/8/2024, o otwarciu którego to postępowania Emitent informował w raporcie bieżącym nr 76/2024 z dnia 2 września 2024 roku.

Plan restrukturyzacyjny PKP CARGOTABOR przewiduje wdrożenie środków restrukturyzacyjnych mających na celu przywrócenie jej rentowności oraz zdolności do regulowania zobowiązań. Wskazane działania obejmują zarówno wariant kontynuacji działalności, jak i ewentualną sprzedaż aktywów, przy czym ostateczna ścieżka restrukturyzacji będzie uzależniona od dalszego przebiegu procesu, w tym wyników negocjacji z potencjalnym inwestorem.

Strategia kontynuacji działalności Spółki zależnej zakłada:

a) ograniczenie działalności do 12 sekcji napraw taboru kolejowego,

b) sprzedaż majątku uznanego za zbędny dla podstawowej działalności operacyjnej,

c) dywersyfikację źródeł przychodu PKP CARGOTABOR poprzez rozszerzenie zakresu świadczonych usług oraz ich adresatów.

W ramach planu zidentyfikowano dwie główne grupy środków restrukturyzacyjnych:

1.Środki strategiczne, obejmujące dwa potencjalne scenariusze restrukturyzacji:

a) kontynuację działalności z równoczesnym podjęciem działań optymalizacyjnych oraz generowaniem środków na spłatę zobowiązań poprzez zyski operacyjne w latach przyszłych,

b) pozyskanie inwestora i podwyższenie kapitału zakładowego lub sprzedaż przedsiębiorstwa bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa ("ZCP"), jeżeli takie rozwiązanie okaże się bardziej efektywne ekonomicznie i zgodne z interesem wierzycieli. O rozważanym scenariuszu sprzedaży ZCP Emitent informował w raporcie bieżącym nr 117/2024 z dnia 10 grudnia 2024 roku.

2.Środki wspomagające, w tym restrukturyzacja:

a) zakładów i sekcji naprawczych (sprzedaż sekcji i zakładów o niskiej rentowności),

b) zatrudnienia (redukcja etatów),

c) majątkowa (dzierżawa lub sprzedaż wybranych aktywów),

d) organizacyjna (uproszczenie struktury zarządzania),

e) operacyjna (renegocjacja warunków umów, dywersyfikacja źródeł przychodu, dostosowanie kompetencji kadry do potrzeb rynkowych),

f) finansowa (pozyskanie wsparcia z FGŚP, uzyskanie zwrotu podatku VAT, zawarcie układu z wierzycielami).

Projekcje przyszłych wyników finansowych Spółki zależnej (na okres pięciu lat) zawarte w planie restrukturyzacyjnym zostały sporządzone wyłącznie na potrzeby tego planu i nie mogą być traktowane jako prognoza wyników finansowych w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Plan restrukturyzacyjny zostanie udostępniony wierzycielom Spółki zależnej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1