PRAGMAGO (10/2025) Zawarcie umów zastawów rejestrowych zabezpieczających wierzytelności obligatariuszy z obligacji serii D3

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach ("Emitent), informuje, że dnia 20 marca 2025 r. Emitent zawarł z CK Legal Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Administrator Zastawu") działającą jako administrator zastawu w imieniu własnym, lecz na rzecz obligatariuszy uprawnionych z obligacji serii D3 emitowanych przez Emitenta w ramach V Publicznego Programu Emisji Obligacji ("Obligacje serii D3") umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie ("Umowa Zastawu na Zbiorze") oraz umowę zastawu rejestrowego na wierzytelnościach z rachunku bankowego ("Umowa Zastawu na Rachunku"), celem zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy uprawnionych z Obligacji serii D3.

Zastaw rejestrowy na zbiorze praw o zmiennym składzie, będący przedmiotem Umowy Zastawu na Zbiorze, zostanie ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 60.000.000,00 (sześćdziesiąt milionów) zł.

W ramach Umowy Zastawu na Zbiorze Emitent zobowiązał się, że przed wygaśnięciem zastawu nie dokona zbycia ani obciążenia przedmiotu zastawu rejestrowego jako całości, ani też poszczególnych wierzytelności wchodzących w skład zbioru. Umowa Zastawu na Zbiorze przewiduje, że Administrator Zastawu może według swojego wyboru zaspokoić wierzytelności Obligatariuszy z przedmiotu zastawu: w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego, w drodze sprzedaży przez przetarg publiczny, prowadzony przez komornika lub notariusza, w drodze przejęcia na własność zbioru wierzytelności jako przedmiotu zastawu.

Zastaw rejestrowy na obecnych oraz przyszłych prawach, wierzytelnościach oraz roszczeniach Emitenta wobec banku prowadzącego rachunek bankowy Emitenta, zawierających w szczególności roszczenie o zapłatę kwot zgromadzonych na tym rachunku łącznie z wszystkimi naliczonymi odsetkami, będący przedmiotem Umowy Zastawu na Rachunku, zostanie ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 60.000.000,00 (sześćdziesiąt milionów) zł.

Umowa Zastawu na Rachunku przewiduje, że Administrator Zastawu może według swojego wyboru zaspokoić wierzytelności Obligatariuszy z przedmiotu zastawu: w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego lub w drodze przejęcia na własność przedmiotu zastawu.

Emitent informował o emisji Obligacji serii D3 raportem bieżącym nr 9/2025 z dnia 20 marca 2025 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1