Profil:
PZU TFIPZU TFI Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.01.2025 - 30.06.2025 w tys. PLN | 01.01.2025 - 30.06.2025 w tys. EUR |
Przychody z lokat | 14 344,00 | 3 398,00 |
Koszty funduszu netto | 5 056,00 | 1 198,00 |
Przychody z lokat netto | 9 288,00 | 2 201,00 |
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -4 749,00 | -1 125,00 |
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 474,00 | 112,00 |
Wynik z operacji | 5 013,00 | 1 188,00 |
Zobowiązania | 97 662,00 | 23 023,00 |
Aktywa | 327 830,00 | 77 284,00 |
Aktywa netto | 230 168,00 | 54 261,00 |
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 692 575,00 | 1 692 575,00 |
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 135,99 | 32,06 |
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,96 | 0,70 |