Profil:
ROCKBRIDGE TFI SAPublikacja: 2024-08-30 18:26
ROCKBRIDGE TFI SA Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO |
| Przychody z lokat | 31,00 | 7,00 |
| Koszty funduszu netto | 143,00 | 33,00 |
| Przychody z lokat netto | -112,00 | -26,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 198,00 | 46,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 504,00 | 117,00 |
| Wynik z operacji | 590,00 | 137,00 |
| Zobowiązania | 241,00 | 56,00 |
| Aktywa | 6 993,00 | 1 621,00 |
| Aktywa netto | 6 752,00 | 1 565,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 63 528,00 | 63 528,00 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,28 | 24,64 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 9,29 | 2,15 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz