Publikacja: 2022-08-31 22:45
ROCKBRIDGE TFI SA Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR |
| Przychody z lokat | 167,00 | 36,00 |
| Koszty funduszu netto | 129,00 | 28,00 |
| Przychody z lokat netto | 38,00 | 8,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -248,00 | -53,00 |
| Wynik z operacji | -210,00 | -45,00 |
| Zobowiązania | 400,00 | 85,00 |
| Aktywa | 15 705,00 | 3 355,00 |
| Aktywa netto | 15 305,00 | 3 270,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 129 572,00 | 129 572,00 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 118,12 | 25,24 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -1,62 | -0,35 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
