Profil:
ROCKBRIDGE TFI SAPublikacja: 2025-04-25 16:48
ROCKBRIDGE TFI SA Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO |
Przychody z lokat | 580,00 | 139,00 |
Koszty funduszu netto | 343,00 | 82,00 |
Przychody z lokat netto | 17,00 | 4,00 |
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 349,00 | 83,00 |
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 114,00 | 27,00 |
Wynik z operacji | 480,00 | 115,00 |
Zobowiązania | 103,00 | 25,00 |
Aktywa | 13 504,00 | 3 228,00 |
Aktywa netto | 13 402,00 | 3 203,00 |
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 99 056,00 | 99 056,00 |
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 135,29 | 32,34 |
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 4,85 | 1,16 |