Profil:
ROCKBRIDGE TFI SAPublikacja: 2025-04-25 16:49
ROCKBRIDGE TFI SA Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO |
Przychody z lokat | 3,00 | 1,00 |
Koszty funduszu netto | 100,00 | 24,00 |
Przychody z lokat netto | -97,00 | -23,00 |
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 250,00 | 60,00 |
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -387,00 | -92,00 |
Wynik z operacji | -234,00 | -56,00 |
Zobowiązania | 134,00 | 32,00 |
Aktywa | 6 201,00 | 1 482,00 |
Aktywa netto | 6 067,00 | 1 450,00 |
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 58 096 | 58 096 |
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,43 | 24,96 |
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -4,04 | -0,97 |