Profil:
Ryvu Therapeutics SAPublikacja: 2023-05-16 17:03
RYVU THERAPEUTICS SA Raport okresowy kwartalny 1/2023 Q
Raport okresowy kwartalny 1/2023 Q
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2023-03-31 | |
| DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / DATA CONCERNING STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS | ||||
| POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH / ITEMS OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNTS AND THE CASH FLOW ACCOUNTS | ||||
| Przychody ze sprzedaży / Revenues from sales | 5 012 | 32 | 1 066 | 7 |
| Przychody z dotacji / Revenues from subsidies | 5 455 | 6 754 | 1 161 | 1 453 |
| Przychody z tytułu sprzedaży projektów R_D | 7 849 | 0 | 1 670 | 0 |
| Pozostałe przychody operacyjne / Other operating revenues | 238 | 196 | 51 | 42 |
| Suma przychodów z działalnosci operacyjnej / Revenues from operating activities | 18 554 | 6 982 | 3 947 | 1 502 |
| Koszty operacyjne / Operating expenses | -36 657 | -33 738 | -7 799 | -7 260 |
| Koszty operacyjne (bez program motywacyjnego oraz wyceny udziałów w NodThera) / Operating expenses (without incentive scheme and valuation of shares in NodThera) | -32 883 | -25 587 | -6 996 | -5 506 |
| Amortyzacja / Depreciation | -2 782 | -3 375 | -592 | -726 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT / Profit/loss from operating activities (EBIT) | -18 103 | -26 756 | -3 851 | -5 757 |
| of shares in NodThera) | -14 329 | -18 605 | -3 048 | -4 003 |
| Zysk (strata) brutto / Profit/loss before income tax | -17 597 | -26 583 | -3 744 | -5 720 |
| Zysk (strata) netto / Net profit/loss | -17 597 | -26 536 | -3 744 | -5 710 |
| Zysk (strata) netto (bez programu motywacyjnego) / Net profit/loss (without incentive scheme) | -14 606 | -18 387 | -3 107 | -3 957 |
| EBITDA | -15 321 | -23 381 | -3 259 | -5 031 |
| shares in NodThera) | -11 547 | -15 230 | -2 457 | -3 277 |
| Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej / Net cash flows from operating activities | -33 268 | -21 807 | -7 078 | -4 693 |
| Przepływy pieniężne netto z działaności inwestycyjnej / Net cash flows from investing activities | -11 358 | 4 143 | -2 416 | 892 |
| Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej / Net cash flows from financing activities | 241 549 | -768 | 51 388 | -165 |
| Przepływy pieniężne netto, razem / Total net cash flow | 196 923 | -18 432 | 41 894 | -3 966 |
| Liczba akcji (w szt.) / Number of shares (weighted average) | 22 220 154 | 18 355 474 | 22 220 154 | 18 355 474 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Profit (loss) per share (in PLN/EUR) | -0,79 | -1,45 | -0,17 | -0,31 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Diluted profit (loss) per share (in PLN/EUR) | -0,79 | -1,45 | -0,17 | -0,31 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) / Book value per share (in PLN/EUR) | 14,80 | 7,79 | 3,16 | 1,66 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) / Diluted book value per share (in PLN/EUR) | 14,80 | 7,79 | 3,16 | 1,66 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) / Declared or paid dividend per share (in PLN/EUR) | - | - | - | - |
| POZYCJE BILANSU / BALANCE SHEET ITEMS | ||||
| Aktywa razem / Total assets | 449 183 | 201 402 | 96 072 | 43 289 |
| Należności krótkoterminowe / Short-term receivables | 25 556 | 9 574 | 5 466 | 2 058 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / Cash and cash equivalents | 300 839 | 64 804 | 64 344 | 13 929 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Total liabilities | 120 399 | 50 368 | 25 751 | 10 826 |
| Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities | 83 664 | 25 975 | 17 894 | 5 583 |
| Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities | 36 734 | 24 393 | 7 857 | 5 243 |
| Kapitał własny / Total equity | 328 784 | 151 034 | 70 321 | 32 463 |
| Kapitał zakładowy / Share capital | 9 248 | 7 342 | 1 978 | 1 578 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz