Publikacja: 2016-11-18 20:11
TELFORCEONE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |
| Wybrane skonsolidowane dane finansowe | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 239 450 | 180 064 | 54 809 | 43 300 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 381 | 7 628 | 545 | 1 834 |
| Zysk (strata) brutto | 3 043 | 4 199 | 697 | 1 010 |
| Zysk (strata) netto | 1 800 | 3 155 | 412 | 759 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -2 106 | 9 715 | -488 | 2 280 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -494 | -911 | -114 | -214 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 55 | -9 248 | 13 | -2 170 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 545 | -444 | -590 | -104 |
| Stan na 30.09.2016 (w tys. PLN) | Stan na 31.12.2015 (w tys. PLN) | Stan na 30.09.2016 ( w tys. EUR) | Stan na 31.12.2015 (w tys. EUR) | |
| Aktywa razem | 193 188 | 189 928 | 44 802 | 44 568 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 114 181 | 112 732 | 26 480 | 26 454 |
| Zobowiązania i długoterminowe | 19 830 | 21 508 | 4 599 | 5 047 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 94 351 | 91 224 | 21 881 | 21 407 |
| Kapitały własne | 79 007 | 77 196 | 18 323 | 18 115 |
| Kapitał zakładowy | 8 196 | 8 196 | 1 901 | 1 923 |
| Liczba akcji | 8 195 848 | 8 195 848 | 8 195 848 | 8 195 848 |
| Zysk na 1 akcję (w PLN/EUR) | 0,22 | 0,38 | 0,05 | 0,09 |
| Wybrane jednostkowe dane finansowe | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 101 603 | 87 745 | 23 257 | 21 100 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 411 | 4 162 | 1 010 | 1 001 |
| Zysk (strata) brutto | 3 768 | 1 861 | 863 | 447 |
| Zysk (strata) netto | 2 964 | 1 428 | 678 | 343 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -3 393 | 2 084 | -787 | 489 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 24 | -1 130 | 6 | -265 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1 714 | -860 | 397 | -202 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 655 | 94 | -384 | 22 |
| Stan na 30.09.2016 ( tys. PLN) | Stan na 31.12.2015 (w tys. PLN) | Stan na 30.09.2016 (w tys. EUR) | Stan na 31.12.2015 (w tys. EUR) | |
| Aktywa razem | 152 512 | 141 653 | 35 369 | 33 240 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 73 049 | 65 155 | 16 941 | 15 289 |
| Zobowiązania długoterminowe | 19 128 | 20 763 | 4 436 | 4 872 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 53 921 | 44 392 | 12 505 | 10 417 |
| Kapitały własne | 79 464 | 76 498 | 18 429 | 17 951 |
| Kapitał zakładowy | 8 196 | 8 196 | 1 901 | 1 923 |
| Liczba akcji | 8 195 848 | 8 195 848 | 8 195 848 | 8 195 848 |
| Zysk na 1 akcję (w PLN/EUR) | 0,36 | 0,17 | 0,08 | 0,04 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz