Profil:

Unimot SA
Publikacja: 2025-04-04 14:29

UNIMOT SA (5/2025) Zawarcie przez spółki zależne Emitenta dwóch umów limitów kredytowych

Raport bieżący 5/2025


Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem ("Emitent") informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o zawarciu w dniu 3 kwietnia 2025 r. przez spółki zależne Emitenta dwóch umów limitów kredytowych na łączną maksymalną kwotę do 200 mln zł.

Pierwsza umowa ramowa odnawialnej linii kredytowej została zawarta z mBank S.A. przez Unimot Terminale sp. z o.o. oraz Unimot Bitumen sp. z o.o. do łącznej kwoty limitu dla obu podmiotów do 50 mln zł na potrzeby działalności operacyjnej ("Umowa Kredytowa 1").

Umowa Kredytowa 1 zakłada możliwość korzystania z limitu (ważnego w okresie do dnia 15 kwietnia 2026 r.) w formie kredytu obrotowego w PLN oraz w formie gwarancji w PLN, EUR lub USD (maksymalny termin gwarancji to 15 lipca 2027 r.)

Druga umowa limitu kredytowego wielocelowego została zawarta z PKO BP S.A. przez Unimot Terminale sp. z o.o., Unimot Bitumen sp. z o.o. oraz RCEkoenergia sp. z o.o. do łącznej kwoty limitu dla wszystkich podmiotów do 150 mln zł na potrzeby działalności operacyjnej ("Umowa Kredytowa 2").

Umowa Kredytowa 2 stanowi o możliwości korzystania z limitu w formie: kredytu w rachunku bieżącym, kredytu obrotowego odnawialnego (limity kredytowe ważne są w okresie do dnia 30 czerwca 2026 r.) oraz gwarancji bankowych, które mogą być wystawiane w walutach PLN, EUR lub USD (maksymalny termin gwarancji to 30 września 2027 r.).

Oba kredyty oprocentowane są zmienną stopą procentową i są zabezpieczone zgodnie ze standardami rynkowymi oraz mogą być wykorzystane na potrzeby operacyjne całej Grupy Kapitałowej Emitenta.

O podjęciu kroków w celu zapewnienia finansowania kredytowego Emitent informował w raporcie ESPI nr 4/2025 z dnia 18 marca 2025 r.

Emitent uznał powyższą informację za poufną, z uwagi na wartość nowych, zaciągniętych zobowiązań kredytowych oraz skutki bilansowe i finansowe tych kredytów dla Grupy Kapitałowej Emitenta, a także z uwagi na zabezpieczenie finansowe operacyjnych i obrotowych potrzeb istotnych spółek zależnych Grupy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,6086 -0,50%
1 EUR 4,2809 -0,11%
1 GBP 4,9949 -0,11%
100 JPY 2,6512 0,11%
1 USD 3,7677 -0,06%

Powiązane