VICTORIA DOM (13/2025) Warunkowy przydział, ustalenie marży obligacji serii P2024D i potrącenie wierzytelności

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

Zarząd Victoria Dom S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2025 z dnia 22 sierpnia 2025 r., niniejszym informuje, że w dniu 11 września 2025 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie warunkowego przydziału 88.597 (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) Obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 88.597.000 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych). Warunkowy przydział Obligacji został dokonany przez Zarząd Spółki zgodnie z listą przydziałową podmiotów, którym zostały warunkowo przydzielone Obligacje, ustaloną przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A., z zastosowaniem zasad redukcji określonych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Ponadto, Zarząd Spółki, w oparciu o proces składania zapisów na Obligacje, postanowił, że ostateczna wysokość marży dla Obligacji wynosi 4,10%.

W związku z tym, że cena emisyjna Obligacji mogła zostać uiszczona przez inwestorów w wykorzystaniem środków pieniężnych lub w drodze umownego potrącenia z wierzytelności inwestora z tytułu odkupu przez Spółkę obligacji serii P2023A oraz/lub obligacji serii Y1/Y2 ("Obligacje Refinansowane") w celu ich umorzenia, Zarząd Spółki postanowił przyjąć oferty sprzedaży Obligacji Refinansowanych złożone przez inwestorów składających zapisy na Obligacje.

Przydział Obligacji przez Zarząd Spółki nastąpił pod warunkiem zawieszającym w postaci zarejestrowania Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"). Ostateczna liczba Obligacji przydzielonych Inwestorom będzie wynikać z zarejestrowania Obligacji w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez KDPW, na podstawie stosownych zleceń rozrachunku.

Informacja ta stanowi, w opinii Zarządu Spółki, informację poufną w rozumieniu art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1