NESTMEDIC SA (16/2025) Podsumowanie subskrypcji akcji serii U

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym przedstawia informacje podsumowujące przeprowadzoną przez Spółkę (w trybie subskrypcji prywatnej) ofertę akcji zwykłych na okaziciela serii U emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr 03/05/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 05 maja 2025 r. („Akcje”):

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji: Umowa objęcia Akcji została zawarta w dniu 05 maja 2025 r.;

2. Data przydziału Akcji: Objęcie Akcji nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze złożenia przez Spółkę oferty objęcia Akcji oznaczonemu adresatowi. W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na Akcje ani nie dokonywano przydziału Akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3. Liczba Akcji objętych subskrypcją: W ramach subskrypcji Spółka oferowała 6.520.000 (sześć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy) Akcji;

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach: Akcje zostały objęte przez inwestora w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym redukcja nie wystąpiła. Emisja Akcji nie była podzielona na transze;

5. Liczba Akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Emisja Akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, wobec czego nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 6.520.000 (sześć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy) Akcji;

6. Cena po jakiej Akcje były obejmowane oraz sposób opłacenia objętych Akcji:

Cena emisyjna jednej Akcji wynosiła 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy), a zatem cena emisyjna wszystkich Akcji objętych przez inwestora wyniosła 3.260.000 PLN (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Cena emisyjna wszystkich Akcji została opłacona wkładami pieniężnymi.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje: Emisja Akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w związku z czym nie przyjmowano zapisów na Akcje. Umowa objęcia Akcji została zawarta z 1 inwestorem;

8. Liczba osób, którym przydzielono Akcje: Emisja Akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w związku z czym nie przyjmowano zapisów na Akcje ani nie dokonywano przydziału Akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Umowa objęcia Akcji została zawarta z 1 inwestorem.

Inwestor, który objął Akcje nie jest podmiotem powiązanym ze Spółką w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Akcji w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Akcji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Akcje nie zostały objęte przez subemitenta;

10. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji: Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego łączne koszty zaliczone do kosztów emisji Akcji wyniosły 19557 PLN, w tym:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 19557 zł;

b) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy;

c) sporządzenie prospektu z uwzględnieniem doradztwa: nie dotyczy;

d) promocja oferty: nie dotyczy.

Rozliczenie kosztów emisji Akcji w księgach rachunkowych Spółki odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki ceny emisyjnej wyemitowanych Akcji nad ich wartość nominalną.

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz