Profil:
Termo-Rex SAPublikacja: 2025-11-14 09:17
TERMO-REX SA Raport okresowy kwartalny 3/2025 Q
Raport okresowy kwartalny 3/2025 Q
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |
| Aktywa trwałe | 20632 | 21136 | 4833 | 4939 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11706 | 7575 | 2742 | 1770 |
| Aktywa z tyt. prawa do użytkowania | 1898 | 1936 | 445 | 452 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 6122 | 7594 | 1434 | 1774 |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 3116 | 0 | 728 |
| Inne inwestycje długoterminowe | 548 | 548 | 128 | 128 |
| Aktywa obrotowe | 12618 | 13711 | 2956 | 3204 |
| Zapasy | 3159 | 4750 | 740 | 1110 |
| Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe | 4291 | 6497 | 1005 | 1518 |
| Aktywa finansowe | 3409 | 0 | 799 | 0 |
| Środki pieniężna | 1759 | 2464 | 412 | 576 |
| Suma aktywów/pasywów | 33250 | 34847 | 7788 | 8143 |
| Kapitał własny | 29035 | 30507 | 6801 | 7129 |
| Kapitał podstawowy | 11350 | 11350 | 2659 | 2652 |
| Zyski zatrzymane | 9921 | 11207 | 2324 | 2619 |
| Zobowiązania długoterminowe | 1951 | 1561 | 457 | 365 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2264 | 2779 | 530 | 649 |
| EBIT | 2598 | 10747 | 613 | 2498 |
| EBITDA | 3028 | 11035 | 715 | 2565 |
| Liczba akcji | 113500000 | 113500000 | 113500000 | 113500000 |
| Zysk na 1 akcję | 0,02 | 0,07 | 0,005 | 0,02 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 14226 | 12248 | 1785 | 2847 |
| Zysk z działalności operacyjnej | 1884 | 581 | 445 | 135 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 2573 | 10722 | 607 | 2492 |
| Zysk netto | 2206 | 8908 | 521 | 2070 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -2417 | -5275 | -571 | -1226 |
| Prepływy pieniężne z działalności inwestyccyjnej | -216 | 8386 | -51 | 1949 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -47 | -717 | -11 | -167 |
| Przepływy pieniężne razem | -2680 | 2394 | -633 | 556 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
