XTPL SA (31/2025) Wstępne szacunkowe dane o przychodach ze sprzedaży produktów i usług za III kwartał i 9 miesięcy 2025 roku.

Zarząd XTPL S.A. ["Emitent", "Spółka", "XTPL"] przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat wstępnych szacunkowych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i usług osiągniętych przez Spółkę w trzecim kwartale oraz po 9 miesiącach 2025 roku.

1. Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i usług Spółki w III kwartale 2025 roku wyniosła 5.100 tys. PLN. W analogicznym okresie poprzedniego roku przychody wyniosły 1.019 tys. PLN. Podana wartość nie obejmuje przychodów związanych z realizacją dotacji związanych z realizacją przez Emitenta projektów badawczo-rozwojowych.

2. Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i usług Spółki po 9 miesiącach 2025 roku wyniosła 10.230 tys. PLN. W analogicznym okresie poprzedniego roku przychody wyniosły 6.661 tys. PLN. Podana wartość nie obejmuje przychodów związanych z realizacją dotacji związanych z realizacją przez Emitenta projektów badawczo-rozwojowych.

W III kwartale oraz 9 miesiącach 2025 roku Spółka nie pozyskała nowych środków z tytułu realizacji dotacji. Jednocześnie należy podkreślić, że w efekcie rozliczenia dotacji do aktywów, może wykazać przychody z tego tytułu. Obecnie Spółka realizuje dwa międzynarodowe projekty dotacyjne [Raport bieżący 7/2022 z dnia 31.03.2022 oraz Raport bieżący 1/2024 z dnia 12.01.2024]. Jednocześnie Spółka informuje, że znajduje się obecnie w kilku procesach związanych z pozyskiwaniem nowych dotacji na innowacyjne projekty związane z prowadzoną działalnością. W analogicznym okresie poprzedniego roku Spółka również nie pozyskała środków z tytułu dotacji.

Szacunkowy stan środków pieniężnych Spółki na koniec września 2025 roku wyniósł 10,4 mln zł, co oznacza zmniejszenie środków pieniężnych w ujęciu kw/kw o ok. 5,5 mln zł. W III kwartale 2024 roku Spółka odnotowała zmniejszenie środków pieniężnych o 9,2 mln zł. Na przestrzeni 9 miesięcy 2025 roku spółka znacząco ograniczyła koszty operacyjne i zoptymalizowała kapitał obrotowy, co ma wpływ na poziom środków pieniężnych. Ponadto istotna część wpływów ze sprzedaży w III kwartale zrealizowana zostanie w kwartale czwartym. Biorąc to pod uwagę oraz fakt, iż historycznie czwarty kwartał ma największy udział w sprzedaży rocznej, może mieć to wpływ na wzmocnienie i stabilizację pozycji finansowej Spółki na najbliższe 2-3 kwartały.

Zarząd Spółki podkreśla, że przedstawione powyżej dane mają charakter szacunkowy i wstępny, co oznacza, że ostatecznie mogą się różnić od zaprezentowanych w raporcie okresowym.

Planowany termin publikacji raportu okresowego za III kwartał i 9 miesięcy 2025 przypada w dniu 25 listopada 2025 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Title:Preliminary estimates of revenues from the sale of products

and services for Q3 and 9 months of 2025

Legal basis:Article 17(1) MAR - inside information

Content:

The Management Board of XTPL S.A. ["Issuer", "Company", "XTPL"] hereby

reports preliminary estimates of the Company's consolidated revenues

from the sale of products and services for the third quarter and for 9

months of 2025.

1. Estimated consolidated revenues from the sale of the Company's

products and services in the third quarter of 2025 were PLN 5,100

thousand. In the same period of the previous year, the revenues were PLN

1,019 thousand. This figure does not include proceeds on account of

grants related to the Issuer's implementation of research and

development projects.

2. Estimated consolidated revenues from the sale of the Company's

products and services after 9 months of 2025 are PLN 10,230 thousand

compared to PLN 6,661 thousand posted in the same period last year. This

figure does not include proceeds on account of grants related to the

Issuer's implementation of research and development projects.

In the third quarter and 9 months of 2025, the Company did not obtain

any new funds from the implementation of grants. At the same time, it

should be emphasized that as a result of the settlement of subsidies to

assets, it may recognize revenues from this title. Currently, the

Company is implementing two international grant projects [Current Report

7/2022 of March 31, 2022 and Current Report 1/2024 of January 12, 2024].

At the same time, the Company informs that it is currently involved in

several processes related to obtaining new grants for innovative

projects related to its operations. In the corresponding period of the

previous year, the Company also did not obtain any funds from grants.

The estimated cash balance of the Company at the end of September 2025

amounted to PLN 10.4 million, which represents a decrease in cash of

approximately PLN 5.5 million on a quarter-on-quarter basis. In Q3 2024,

the Company recorded a decrease in cash of PLN 9.2 million. Over the

nine months of 2025, the Company significantly reduced its operating

costs and optimized its working capital, which has an impact on the

level of cash. In addition, a significant portion of inflows from sales

revenue in the third quarter will be realized in the fourth quarter.

Taking this into account, and the fact that historically the fourth

quarter has the largest share of annual sales, this may strengthen and

stabilize the Company's financial position for the next 2-3 quarters.

The Company's Management Board emphasizes that the above data are

preliminary and estimates, which means that they may ultimately differ

from those presented in the interim report.

The planned date of publication of the interim report for the third

quarter and 9 months of 2025 is November 25, 2025.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1