Publikacja: 2024-10-29 16:31
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek na dzień: 2024-10-28
Aktywa netto na jednostkę
| Nazwa Funduszu | 28.10 | 25.10 | zmiana % |
|---|---|---|---|
| Allianz Sub Akcji Globalnych | 183,87 | 183,66 | 0,11 |
| Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 203,56 | 203,89 | -0,16 |
| Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 92,65 | 93,33 | -0,73 |
| Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 162,63 | 162,64 | -0,01 |
| Allianz Sub Dochodowy | 102,23 | 102,18 | 0,05 |
| Allianz Sub Dłużnych Papierów Korporacyjnych | 102,89 | 102,86 | 0,03 |
| Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 135,11 | 135,21 | -0,07 |
| Allianz Sub Konserwatywny | 184,76 | 184,82 | -0,03 |
| Allianz Sub Obligacji Dynamiczny | 101,26 | 101,41 | -0,15 |
| Allianz Sub Obligacji Globalnych | 124,38 | 124,55 | -0,14 |
| Allianz Sub Obligacji Plus | 210,85 | 210,87 | -0,01 |
| Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 154,39 | 154,62 | -0,15 |
| Allianz Sub Selektywny | 143,65 | 143,30 | 0,24 |
| Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 166,41 | 166,55 | -0,08 |
| Allianz Sub Turbo Akcji | 90,14 | 90,03 | 0,12 |
| Allianz Sub Zrównoważony | 96,58 | 96,58 | 0,00 |
| Allianz Sub PIMCO Emerging Local Bond | 102,13 | 102,54 | -0,40 |
| Allianz Sub PIMCO Emerging Markets Bond ESG | 111,48 | 111,68 | -0,18 |
| Allianz Sub PIMCO ESG Income | 96,48 | 96,68 | -0,21 |
| Allianz Sub PIMCO Global Bond ESG | 107,48 | 107,59 | -0,10 |
| Allianz Sub PIMCO Global High Yield Bond | 130,36 | 130,37 | -0,01 |
| Allianz Sub PIMCO Income | 122,41 | 122,67 | -0,21 |
kom mra
