Publikacja: 2024-11-27 17:21
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek na dzień: 2024-11-26
Aktywa netto na jednostkę
| Nazwa Funduszu | 26.11 | 25.11 | zmiana % |
|---|---|---|---|
| Allianz Sub Akcji Globalnych | 188,41 | 188,64 | -0,12 |
| Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 203,21 | 203,66 | -0,22 |
| Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 84,16 | 84,02 | 0,17 |
| Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 162,37 | 162,77 | -0,25 |
| Allianz Sub Dochodowy | 102,54 | 102,50 | 0,04 |
| Allianz Sub Dłużnych Papierów Korporacyjnych | 103,27 | 103,24 | 0,03 |
| Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 136,73 | 136,79 | -0,04 |
| Allianz Sub Konserwatywny | 185,72 | 185,69 | 0,02 |
| Allianz Sub Obligacji Dynamiczny | 102,44 | 102,65 | -0,20 |
| Allianz Sub Obligacji Globalnych | 124,95 | 125,04 | -0,07 |
| Allianz Sub Obligacji Plus | 211,93 | 211,94 | 0,00 |
| Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 155,70 | 155,81 | -0,07 |
| Allianz Sub Selektywny | 141,78 | 141,94 | -0,11 |
| Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 167,22 | 167,55 | -0,20 |
| Allianz Sub Turbo Akcji | 89,30 | 89,50 | -0,22 |
| Allianz Sub Zrównoważony | 97,00 | 97,26 | -0,27 |
| Allianz Sub PIMCO Emerging Local Bond | 100,99 | 101,27 | -0,28 |
| Allianz Sub PIMCO Emerging Markets Bond ESG | 112,39 | 112,38 | 0,01 |
| Allianz Sub PIMCO ESG Income | 96,82 | 96,81 | 0,01 |
| Allianz Sub PIMCO Global Bond ESG | 107,85 | 107,84 | 0,01 |
| Allianz Sub PIMCO Global High Yield Bond | 130,87 | 130,98 | -0,08 |
| Allianz Sub PIMCO Income | 123,32 | 123,39 | -0,06 |
kom abs
