Profil:
AgioFunds TFI SABETA ETF (123/2025) Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2025-06-06
Wartość aktywów netto: 48 012 621,37
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 138,17
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2025-06-05
Wartość aktywów netto: 47 981 299,56
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 138,08