COGNOR (4/2025) Informacja o podjętych uchwałach przez zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii 2/2024 w dniu 28 kwietnia 2025 roku

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii 2/2024 wyemitowanych w dniu 16 maja 2024 roku ("Obligacje") podjęło uchwałę nr 7 oraz wyraziło zgodę na nieuznanie naruszeń Wskaźnika EBITDA na dzień 30 czerwca 2025 r. za podstawę do wcześniejszego wykupu oraz na mocy podjętej również uchwały nr 8 wyraziło zgodę na nieuznanie naruszeń Wskaźnika EBITDA na dzień 31 grudnia 2025 r. za podstawę do wcześniejszego wykupu.

Wyżej wskazane uchwały wchodzą w życie pod warunkiem: (i) wyrażenia zgody na przewidzianą Uchwałą nr 3 z dnia 31 marca 2025 r. zmianę warunków emisji Obligacji przez Emitenta; (ii) podjęcia uchwał nr 3 oraz nr 7 i nr 8 o analogicznej treści przez zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii 1/2024 wyemitowanych w dniu 15 stycznia 2024 r., (iii) wyrażenia przez podmioty finansujące Emitenta, zgody na ustanowienie zabezpieczeń Obligacji opisanych w uchwale nr 3 zgromadzenia obligatariuszy z dnia 31 marca 2025 r. oraz rezygnację z wymogu utrzymania przez Emitenta odpowiednich wskaźników finansowych, których zobowiązanie do zachowania przypada w okresie do 31 października 2025 r. w doniesieniu do uchwały nr 7 oraz 31 kwietnia 2026 r. w odniesieniu do uchwały nr 8, wskazanych w umowie kredytu zawartej przez Emitenta z Banco Santander, S.A., Santander Bank Polska S.A. z dnia 21 grudnia 2021 r. ("Umowa Kredytu") oraz innych stosownych umowach finansowania, (iv) uruchomienie kolejnej transzy kredytu na podstawie Umowy Kredytu w kwocie wynoszącej co najmniej 140 mln zł lub w inny sposób zasilenia Emitenta nowym finansowaniem w takiej kwocie (v) złożenia przez Zarząd Emitenta pisemnego oświadczenia o braku innych niż powyżej wskazane dokumenty finansowania lub innych umów (poza dokumentami finansowania Banco Santander, S.A. oraz Santander Bank Polska S.A.), zgodnie z którymi podjęcie uchwał wskazanych powyżej wymaga zgody takiego innego wierzyciela lub podmiotu którego jest on stroną, w dniu spełnienia ostatniego z ww. warunków oraz w odniesieniu do uchwały nr 8 (vi) dokonania zmiany warunków emisji Obligacji w ten sposób, że przewidywać one będą analogiczne zobowiązania finansowe (wskaźniki finansowe), w szczególności w zakresie poziomów EBITDA oraz przepływów z działalności operacyjnej Emitenta, do przewidzianych w Umowie Kredytu o treści takiej umowy kredytu aktualnej na datę spełnienia warunków opisanych w podpunktach (iii) i (iv) powyżej, przy czym wszystkie wymienione w punktach od (i) do (vi) powyżej warunki muszą spełnić się do dnia 30 czerwca 2025 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1