Profil:
EQUES Investment TFIEQUES INVESTMENT TFI (61/2025) Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych
Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych
Podstawa prawna: § 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.
Data rozpoczęcia subskrypcji: 2025-05-07
Data zakończenia subskrypcji: 2025-05-28
Data przydziału certyfikatów inwestycyjnych: 2025-05-31
Liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją: 30 000
Liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 900
Liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 860
Cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejnowane: 2 516,99
Waluta: PLN
Liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją: 10
Liczba osób, którym przydzielono certyfikaty w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 7
Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 2 164 611,40
INFORMACJA W PODZIALE POSZCZEGÓLNE TRANSZE
Określenie transzy:
Stopa redukcji:
Liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją:
Liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĄ
Nazwa (firma) subemitenta:
Liczba certyfikatów inwestycyjnych:
Faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego:
INFORMACJE O KOSZTACH
Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 136 684,08
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 122 084,08
b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00
(nazwa subemitenta):
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 3 100,00
d) koszty promocji oferty: 0,00
Notarialne opłaty: 11 500,00
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją: 158,93
Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Powyższe zestawienie nie obejmuje kosztów, które zostały lub zostaną pokryte przez Towarzystwo lub zwrócone Funduszowi przez Towarzystwo. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii BG (Uczestników Konsorcjum) w łącznej wysokości 113.966,79 zł oraz koszty wynagrodzenia podmiotu organizującego konsorcjum (Organizator) w wysokości 8.117,29 zł zostaną pokryte przez Fundusz, oraz zostały oszacowane za okres 3 lat od dnia przydziału certyfikatów inwestycyjnych serii BG, to jest za zalecany okres utrzymywania inwestycji w oparciu o cenę emisyjną certyfikatów serii BG i należną Organizatorowi i Uczestnikom Konsorcjum stawkę wynagrodzenia, z zastrzeżeniem iż w przypadku wykupienia części lub wszystkich certyfikatów inwestycyjnych serii BG przez Fundusz przez upływem 3 lat od dnia ich przydziału, wysokość wynagrodzenia Uczestników Konsorcjum i Organizatora ulegnie proporcjonalnemu pomniejszeniu. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii BG pomniejszą wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, w ten sposób, że od wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem naliczonego za dany okres w wysokości 2,85% skorygowanej wartości aktywów netto w skali roku zostanie odjęta wysokość kwoty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii BG za dany okres. Pozostałe koszty emisji certyfikatów inwestycyjnych serii BG obciążą Fundusz z dniem ich powstania.
