Profil:
EQUES Investment TFIPublikacja: 2023-08-30 18:15
EQUES INVESTMENT TFI Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys.PLN | Wartość na dzień bilansowy w tys.EUR |
| Przychody z lokat | 127,00 | 28,00 |
| Koszty funduszu netto | 70,00 | 15,00 |
| Przychody z lokat netto | 57,00 | 12,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 799,00 | 173,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 353,00 | 77,00 |
| Wynik z operacji | 1 209,00 | 262,00 |
| Zobowiązania | 842,00 | 189,00 |
| Aktywa | 6 356,00 | 1 428,00 |
| Aktywa netto | 5 514,00 | 1 239,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 857,00 | 2 857,00 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 929,88 | 433,65 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 423,21 | 91,74 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
